(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

2,785

2,638

 

減価償却費

737

816

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

6

12

 

役員報酬BIP信託引当金の増減額(△は減少)

6

8

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

45

60

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

24

18

 

受取利息及び受取配当金

7

7

 

支払利息

2

1

 

固定資産処分損益(△は益)

5

9

 

売上債権の増減額(△は増加)

485

165

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

332

735

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

566

513

 

子会社における送金詐欺回収益

64

-

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

1

112

 

仕入債務の増減額(△は減少)

582

298

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

28

14

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

245

87

 

その他

22

24

 

小計

4,647

4,210

 

利息及び配当金の受取額

7

6

 

利息の支払額

2

1

 

法人税等の支払額

1,095

831

 

法人税等の還付額

104

-

 

子会社における送金詐欺回収額

64

-

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,725

3,385

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

196

78

 

定期預金の払戻による収入

196

98

 

有形固定資産の取得による支出

948

1,297

 

有形固定資産の売却による収入

0

0

 

無形固定資産の取得による支出

19

20

 

その他

42

41

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,010

1,338

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

550

300

 

自己株式の取得による支出

0

637

 

配当金の支払額

1,530

2,306

 

非支配株主への配当金の支払額

0

0

 

その他

4

4

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,085

3,248

現金及び現金同等物に係る換算差額

161

40

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

791

1,242

現金及び現金同等物の期首残高

11,298

13,039

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

-

299

現金及び現金同等物の中間期末残高

 12,089

 12,097