(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,820

1,426

 

減価償却費

776

810

 

のれん償却額

37

-

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

36

49

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

269

3

 

受取利息及び受取配当金

130

165

 

支払利息

6

7

 

売上債権の増減額(△は増加)

218

868

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

79

425

 

仕入債務の増減額(△は減少)

293

211

 

その他

296

138

 

小計

2,135

3,076

 

利息及び配当金の受取額

124

158

 

利息の支払額

6

7

 

法人税等の支払額

114

351

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,139

2,876

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の増減額(△は増加)

-

107

 

有価証券の取得による支出

-

400

 

有価証券の売却及び償還による収入

800

517

 

有形固定資産の取得による支出

799

1,707

 

無形固定資産の取得による支出

26

4

 

投資有価証券の取得による支出

901

1,505

 

投資有価証券の売却及び償還による収入

450

1,444

 

その他

0

0

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

476

1,548

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の純増減額(△は増加)

1

1

 

配当金の支払額

297

363

 

非支配株主への配当金の支払額

90

96

 

その他

41

44

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

430

505

現金及び現金同等物に係る換算差額

130

124

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,362

947

現金及び現金同等物の期首残高

7,752

8,613

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 9,114

※1 9,560