(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,820
1,426
減価償却費
776
810
のれん償却額
37
-
賞与引当金の増減額(△は減少)
36
49
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△269
3
受取利息及び受取配当金
△130
△165
支払利息
6
7
売上債権の増減額(△は増加)
△218
868
棚卸資産の増減額(△は増加)
79
425
仕入債務の増減額(△は減少)
293
△211
その他
△296
△138
小計
2,135
3,076
利息及び配当金の受取額
124
158
利息の支払額
△6
△7
法人税等の支払額
△114
△351
2,139
2,876
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額(△は増加)
107
有価証券の取得による支出
△400
有価証券の売却及び償還による収入
800
517
有形固定資産の取得による支出
△799
△1,707
無形固定資産の取得による支出
△26
△4
投資有価証券の取得による支出
△901
△1,505
投資有価証券の売却及び償還による収入
450
1,444
0
△476
△1,548
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の純増減額(△は増加)
△1
配当金の支払額
△297
△363
非支配株主への配当金の支払額
△90
△96
△41
△44
△430
△505
現金及び現金同等物に係る換算差額
130
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,362
947
現金及び現金同等物の期首残高
7,752
8,613
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 9,114
※1 9,560