(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

21,488

11,313

 

減価償却費

3,347

3,554

 

のれん償却額

12

13

 

受取利息及び受取配当金

1,378

1,446

 

支払利息

92

35

 

持分法による投資損益(△は益)

199

55

 

有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益)

540

544

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,833

3,126

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,316

5,810

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,207

5,208

 

株式報酬費用

66

3,933

 

その他

452

4,287

 

小計

19,712

15,039

 

利息及び配当金の受取額

2,476

2,432

 

利息の支払額

92

35

 

法人税等の支払額

7,193

3,960

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,903

13,476

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の純増減額(△は増加)

1,247

3,616

 

有価証券の純増減額(△は増加)

3,640

2,538

 

投資有価証券の取得による支出

4,669

3,892

 

投資有価証券の売却及び償還による収入

3,470

1,433

 

有形及び無形固定資産の取得による支出

7,250

11,147

 

有形及び無形固定資産の売却による収入

39

25

 

工事負担金等受入による収入

10,460

 

その他

139

225

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

10,943

2,268

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

3,304

456

 

長期借入れによる収入

1,700

 

長期借入金の返済による支出

489

374

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

配当金の支払額

5,545

6,064

 

非支配株主への配当金の支払額

211

364

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,851

7,260

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,579

2,249

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,311

6,196

現金及び現金同等物の期首残高

75,124

77,418

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

67

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

3

現金及び現金同等物の中間期末残高

 72,882

 83,615