(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益
又は税金等調整前中間純損失(△)

151,668

159,053

 

減価償却費

92,581

118,169

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

9

23

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

820

400

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

1,985

48

 

受取利息及び受取配当金

10

66

 

支払利息

1,842

1,713

 

為替差損益(△は益)

292

493

 

売上債権の増減額(△は増加)

69,957

86,142

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

169,872

88,140

 

仕入債務の増減額(△は減少)

61,461

32,426

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

16,434

34,802

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

3,969

-

 

契約負債の増減額(△は減少)

118,947

551,269

 

その他

19,991

53,081

 

小計

14,652

256,276

 

利息及び配当金の受取額

9

66

 

利息の支払額

1,767

1,747

 

法人税等の支払額

7,857

5,855

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

24,267

263,812

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の払戻による収入

-

31,678

 

有形固定資産の取得による支出

1,124

13,328

 

ソフトウエアの取得による支出

112,503

103,343

 

その他

-

0

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

113,628

84,993

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

250,000

50,000

 

短期借入金の返済による支出

-

250,000

 

長期借入金の返済による支出

104,328

44,328

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

145,672

244,328

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,018

9,430

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

12,794

583,704

現金及び現金同等物の期首残高

817,543

1,126,737

現金及び現金同等物の中間期末残高

 830,337

 543,033