(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)
△151,668
159,053
減価償却費
92,581
118,169
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△9
23
賞与引当金の増減額(△は減少)
820
400
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
1,985
48
受取利息及び受取配当金
△10
△66
支払利息
1,842
1,713
為替差損益(△は益)
△292
△493
売上債権の増減額(△は増加)
69,957
△86,142
棚卸資産の増減額(△は増加)
△169,872
88,140
仕入債務の増減額(△は減少)
61,461
32,426
未収消費税等の増減額(△は増加)
△16,434
34,802
未払消費税等の増減額(△は減少)
△3,969
-
契約負債の増減額(△は減少)
118,947
△551,269
その他
△19,991
△53,081
小計
△14,652
△256,276
利息及び配当金の受取額
9
66
利息の支払額
△1,767
△1,747
法人税等の支払額
△7,857
△5,855
△24,267
△263,812
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
31,678
有形固定資産の取得による支出
△1,124
△13,328
ソフトウエアの取得による支出
△112,503
△103,343
0
△113,628
△84,993
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
250,000
50,000
短期借入金の返済による支出
△250,000
長期借入金の返済による支出
△104,328
△44,328
145,672
△244,328
現金及び現金同等物に係る換算差額
5,018
9,430
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
12,794
△583,704
現金及び現金同等物の期首残高
817,543
1,126,737
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 830,337
※ 543,033