(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

3,453

2,818

 

減価償却費

2,905

3,062

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

14

 

受取利息及び受取配当金

123

129

 

支払利息

120

138

 

為替差損益(△は益)

186

111

 

持分法による投資損益(△は益)

98

182

 

投資有価証券評価損益(△は益)

11

 

固定資産除却損

35

179

 

固定資産売却損益(△は益)

1

1

 

売上債権の増減額(△は増加)

134

1,211

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

2,525

200

 

その他の資産の増減額(△は増加)

15

76

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,567

2,720

 

その他の負債の増減額(△は減少)

268

470

 

未払又は未収消費税等の増減額

70

103

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

4

3

 

災害損失引当金の増減額(△は減少)

-

72

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

28

88

 

固定資産撤去費用引当金の増減額(△は減少)

37

 

その他

10

65

 

小計

6,222

4,135

 

利息及び配当金の受取額

123

129

 

利息の支払額

115

144

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

317

937

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,913

3,183

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

4,178

3,659

 

有形固定資産の売却による収入

2

1

 

投資有価証券の取得による支出

0

0

 

短期貸付金の純増減額(△は増加)

314

55

 

長期貸付金の回収による収入

315

315

 

その他

55

171

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,231

3,570

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

340

0

 

長期借入れによる収入

1,500

 

長期借入金の返済による支出

2,944

3,110

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

配当金の支払額

386

387

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

17

12

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,507

3,511

現金及び現金同等物に係る換算差額

186

111

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

360

4,009

現金及び現金同等物の期首残高

8,110

10,670

現金及び現金同等物の中間期末残高

 8,470

 6,661