(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
3,453
2,818
減価償却費
2,905
3,062
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△0
14
受取利息及び受取配当金
△123
△129
支払利息
120
138
為替差損益(△は益)
△186
111
持分法による投資損益(△は益)
△98
△182
投資有価証券評価損益(△は益)
11
―
固定資産除却損
35
179
固定資産売却損益(△は益)
△1
売上債権の増減額(△は増加)
△134
1,211
棚卸資産の増減額(△は増加)
△2,525
200
その他の資産の増減額(△は増加)
15
△76
仕入債務の増減額(△は減少)
2,567
△2,720
その他の負債の増減額(△は減少)
268
△470
未払又は未収消費税等の増減額
△70
△103
賞与引当金の増減額(△は減少)
4
3
災害損失引当金の増減額(△は減少)
-
△72
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
28
88
固定資産撤去費用引当金の増減額(△は減少)
△37
その他
△10
65
小計
6,222
4,135
利息及び配当金の受取額
123
129
利息の支払額
△115
△144
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△317
△937
5,913
3,183
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,178
△3,659
有形固定資産の売却による収入
2
1
投資有価証券の取得による支出
短期貸付金の純増減額(△は増加)
△314
△55
長期貸付金の回収による収入
315
△171
△4,231
△3,570
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
340
長期借入れによる収入
1,500
長期借入金の返済による支出
△2,944
△3,110
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△386
△387
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△17
△12
△1,507
△3,511
現金及び現金同等物に係る換算差額
186
△111
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
360
△4,009
現金及び現金同等物の期首残高
8,110
10,670
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 8,470
※ 6,661