(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
622,640
690,666
減価償却費
465,847
452,135
貸倒引当金の増減額(△は減少)
256
△125
賞与引当金の増減額(△は減少)
2,713
23,434
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
26,910
△39,778
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
14,169
9,639
株式報酬費用
12,269
13,807
受取利息及び受取配当金
△21,101
△26,314
支払利息
24,114
20,726
売上債権の増減額(△は増加)
96,436
107,485
リース投資資産の増減額(△は増加)
53,064
59,270
仕入債務の増減額(△は減少)
△95,377
△42,972
未払消費税等の増減額(△は減少)
△7,486
△42,582
未収消費税等の増減額(△は増加)
2,054
-
その他
△3,710
△11,881
小計
1,192,802
1,213,510
利息及び配当金の受取額
21,101
26,314
利息の支払額
△24,279
△20,934
法人税等の支払額
△171,257
△278,100
1,018,366
940,790
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△335,334
△98,568
有形固定資産の売却による収入
5,915
2,707
無形固定資産の取得による支出
△400
△2,745
投資有価証券の取得による支出
△1,267
△685
△331,086
△99,291
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△530,234
△254,306
自己株式の取得による支出
△29,940
△29,950
リース債務の返済による支出
△4,128
△5,608
新株予約権の行使による株式の発行による収入
5
配当金の支払額
△81,787
△114,078
△646,084
△403,943
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
41,196
437,554
現金及び現金同等物の期首残高
3,552,563
4,257,136
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 3,593,759
※ 4,694,690