(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

12,862

8,190

 

減価償却費

2,469

2,812

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

127

197

 

受取利息及び受取配当金

140

321

 

支払利息

327

325

 

売上債権の増減額(△は増加)

2,352

950

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,676

778

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,342

4,716

 

その他

508

2,074

 

小計

18,839

4,241

 

利息及び配当金の受取額

140

321

 

利息の支払額

326

337

 

法人税等の支払額

7,663

583

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,989

3,643

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形及び無形固定資産の取得による支出

2,576

6,955

 

その他

2

90

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,574

7,046

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

662

1,613

 

長期借入れによる収入

1,400

1,042

 

長期借入金の返済による支出

4,965

3,245

 

自己株式の取得による支出

2,003

1,851

 

配当金の支払額

1,939

1,445

 

セール・アンド・リースバックによる収入

914

 

その他

283

451

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,128

3,424

現金及び現金同等物に係る換算差額

111

176

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,398

6,650

現金及び現金同等物の期首残高

11,797

16,918

現金及び現金同等物の中間期末残高

 13,196

 10,267