(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
12,862
8,190
減価償却費
2,469
2,812
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
127
197
受取利息及び受取配当金
△140
△321
支払利息
327
325
売上債権の増減額(△は増加)
2,352
△950
棚卸資産の増減額(△は増加)
1,676
778
仕入債務の増減額(△は減少)
△1,342
△4,716
その他
508
△2,074
小計
18,839
4,241
利息及び配当金の受取額
140
321
利息の支払額
△326
△337
法人税等の支払額
△7,663
△583
10,989
3,643
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△2,576
△6,955
2
△90
△2,574
△7,046
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
662
1,613
長期借入れによる収入
1,400
1,042
長期借入金の返済による支出
△4,965
△3,245
自己株式の取得による支出
△2,003
△1,851
配当金の支払額
△1,939
△1,445
セール・アンド・リースバックによる収入
-
914
△283
△451
△7,128
△3,424
現金及び現金同等物に係る換算差額
111
176
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,398
△6,650
現金及び現金同等物の期首残高
11,797
16,918
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 13,196
※ 10,267