(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

29,869

64,211

 

減価償却費

6,059

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

6,697

 

受取利息及び受取配当金

47

91

 

支払利息

533

619

 

為替差損益(△は益)

2,820

3,067

 

減損損失

602

 

売上債権の増減額(△は増加)

24,935

12,189

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

6,904

422

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,298

7,064

 

未払金の増減額(△は減少)

6,801

6,356

 

投資有価証券評価損益(△は益)

166

 

その他

13,617

3,367

 

小計

16,920

83,817

 

利息及び配当金の受取額

12

577

 

利息の支払額

550

1,756

 

法人税等の支払額

9,300

5,859

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,081

76,778

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金等の預入による支出

9,000

9,000

 

有形固定資産の取得による支出

35,161

 

その他

178

0

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

8,821

44,161

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

5,000

2,810

 

長期借入れによる収入

10,000

 

長期借入金の返済による支出

12,004

41,667

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,996

38,857

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,820

3,067

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

4,076

9,307

現金及び現金同等物の期首残高

561,997

674,969

現金及び現金同等物の中間期末残高

 566,074

 665,662