(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
29,869
64,211
減価償却費
―
6,059
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△6,697
受取利息及び受取配当金
△47
△91
支払利息
533
619
為替差損益(△は益)
△2,820
3,067
減損損失
602
売上債権の増減額(△は増加)
24,935
12,189
棚卸資産の増減額(△は増加)
△6,904
422
仕入債務の増減額(△は減少)
△2,298
7,064
未払金の増減額(△は減少)
△6,801
△6,356
投資有価証券評価損益(△は益)
166
その他
△13,617
△3,367
小計
16,920
83,817
利息及び配当金の受取額
12
577
利息の支払額
△550
△1,756
法人税等の支払額
△9,300
△5,859
7,081
76,778
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金等の預入による支出
△9,000
有形固定資産の取得による支出
△35,161
178
0
△8,821
△44,161
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
5,000
2,810
長期借入れによる収入
10,000
長期借入金の返済による支出
△12,004
△41,667
2,996
△38,857
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,820
△3,067
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
4,076
△9,307
現金及び現金同等物の期首残高
561,997
674,969
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 566,074
※ 665,662