(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,115,776

1,786,175

 

減価償却費

521,544

499,590

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

30

80

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

30,000

10,000

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

17,500

15,000

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

4,755

5,939

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

1,736

4,462

 

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

8,721

12,898

 

受取利息及び受取配当金

118,227

114,147

 

支払利息

3,219

3,366

 

固定資産売却損益(△は益)

1,393

53

 

投資有価証券売却損益(△は益)

340

42,041

 

固定資産除却損

33,613

11,559

 

売上債権の増減額(△は増加)

149,526

145,521

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

43,380

230,216

 

仕入債務の増減額(△は減少)

18,758

18,604

 

その他

180,831

16,409

 

小計

1,501,605

2,075,310

 

利息及び配当金の受取額

118,969

114,901

 

利息の支払額

3,219

3,366

 

法人税等の支払額

137,978

361,333

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,479,376

1,825,512

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の払戻による収入

200,000

200,000

 

定期預金の預入による支出

200,000

5,200,000

 

有形固定資産の取得による支出

663,493

522,905

 

有形固定資産の売却による収入

1,393

35,568

 

無形固定資産の取得による支出

38,163

39,566

 

投資有価証券の取得による支出

373

16,856

 

投資有価証券の売却による収入

8,011

93,330

 

生命保険積立金の解約による収入

2,639

2,613

 

生命保険積立金の積立による支出

16,939

16,890

 

その他

7,947

765

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

714,873

5,465,471

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

469,000

469,000

 

短期借入金の返済による支出

432,800

432,800

 

自己株式の取得による支出

110,812

-

 

自己株式の売却による収入

4,632

7,489

 

配当金の支払額

315,271

581,633

 

その他

140

159

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

385,391

538,104

現金及び現金同等物に係る換算差額

64,559

31,911

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

443,669

4,146,150

現金及び現金同等物の期首残高

18,608,006

19,487,270

現金及び現金同等物の中間期末残高

 19,051,676

 15,341,119