(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

516,014

572,908

 

減価償却費

54,197

82,145

 

のれん償却額

-

4,041

 

保険解約損益(△は益)

-

1,725

 

投資有価証券売却損益(△は益)

7,933

-

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

24,399

62,740

 

受取利息及び受取配当金

8,020

18,485

 

支払利息

2,580

3,749

 

売上債権の増減額(△は増加)

207,757

184,826

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

5,928

2,079

 

仕入債務の増減額(△は減少)

184,153

269,425

 

未払金の増減額(△は減少)

16,195

153,329

 

契約負債の増減額(△は減少)

115,502

127,492

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

15,530

34,476

 

その他

67,136

57,757

 

小計

409,619

504,783

 

利息及び配当金の受取額

8,976

19,420

 

利息の支払額

2,653

3,854

 

法人税等の支払額

105,055

201,999

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

310,887

318,349

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

360,967

25,030

 

無形固定資産の取得による支出

29,074

7,485

 

投資不動産の取得による支出

-

500

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

※2 △208,810

 

投資有価証券の売却による収入

17,804

-

 

保険積立金の積立による支出

13,283

13,913

 

保険積立金の払戻による収入

-

9,365

 

差入保証金の差入による支出

1,597

14,203

 

差入保証金の回収による収入

4,576

6,061

 

その他

2,466

3,311

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

380,075

251,204

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

4,800

4,800

 

長期借入れによる収入

300,000

300,000

 

長期借入金の返済による支出

284,238

295,656

 

自己株式の取得による支出

441

-

 

配当金の支払額

53,883

81,325

 

リース債務の返済による支出

8,137

5,872

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

41,900

78,053

現金及び現金同等物に係る換算差額

523

3,324

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

110,565

7,583

現金及び現金同等物の期首残高

3,343,760

3,614,876

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 3,233,195

※1 3,607,292