1 【中間財務諸表】

(1) 【中間貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2024年3月31日)

当中間会計期間

(2024年9月30日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

5,965,386

5,705,430

 

 

営業未収入金

380,014

395,051

 

 

商品

2,568

2,436

 

 

その他

127,086

142,913

 

 

流動資産合計

6,475,056

6,245,831

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

リース資産(純額)

253,454

309,003

 

 

 

その他(純額)

 241,986

 235,223

 

 

 

有形固定資産合計

495,440

544,227

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

リース資産

11,061

6,847

 

 

 

その他

7,993

7,796

 

 

 

無形固定資産合計

19,055

14,644

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

その他

786,562

765,929

 

 

 

貸倒引当金

4,117

4,117

 

 

 

投資その他の資産合計

782,444

761,811

 

 

固定資産合計

1,296,940

1,320,682

 

資産合計

7,771,996

7,566,514

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2024年3月31日)

当中間会計期間

(2024年9月30日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

短期借入金

100,000

100,000

 

 

1年内返済予定の長期借入金

1,500

1,500

 

 

未払法人税等

16,680

13,011

 

 

入居金預り金

454,561

456,650

 

 

介護料預り金

44,326

45,143

 

 

賞与引当金

15,798

26,586

 

 

その他

347,551

351,834

 

 

流動負債合計

980,417

994,726

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

6,750

6,000

 

 

長期入居金預り金

2,363,042

2,277,569

 

 

長期介護料預り金

231,212

224,958

 

 

退職給付引当金

41,503

45,617

 

 

役員退職慰労引当金

52,201

53,259

 

 

その他

429,068

480,871

 

 

固定負債合計

3,123,778

3,088,275

 

負債合計

4,104,196

4,083,001

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

686,296

686,296

 

 

資本剰余金

566,296

566,296

 

 

 

資本準備金

566,296

566,296

 

 

利益剰余金

2,415,206

2,230,919

 

 

 

利益準備金

3,855

3,855

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

別途積立金

384,000

384,000

 

 

 

 

繰越利益剰余金

2,027,351

1,843,064

 

 

株主資本合計

3,667,800

3,483,512

 

純資産合計

3,667,800

3,483,512

負債純資産合計

7,771,996

7,566,514