(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

6,852

8,785

 

減価償却費

1,505

1,759

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

162

144

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

154

123

 

金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少)

423

117

 

受取利息及び受取配当金

6,725

7,687

 

支払利息

855

871

 

固定資産除売却損益(△は益)

3

0

 

投資有価証券売却損益(△は益)

35

 

預託金の増減額(△は増加)

100,700

98,000

 

トレーディング商品の増減額

97

3,216

 

約定見返勘定の増減額

111

327

 

信用取引資産及び信用取引負債の増減額

22,299

43,536

 

有価証券担保貸付金の増減額(△は増加)

591

4,258

 

立替金及び預り金の増減額

76,374

38,667

 

有価証券担保借入金の増減額(△は減少)

3,181

10,461

 

受入保証金の増減額(△は減少)

25,939

7,108

 

短期差入保証金の増減額(△は増加)

1,097

7,327

 

その他

784

1,035

 

小計

23,986

3,117

 

利息及び配当金の受取額

7,054

7,387

 

利息の支払額

876

841

 

法人税等の支払額

1,722

2,973

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

19,530

455

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

164

253

 

有形固定資産の売却による収入

0

 

無形固定資産の取得による支出

2,463

1,411

 

投資有価証券の取得による支出

2,680

523

 

投資有価証券の売却による収入

52

 

その他

24

180

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

5,230

2,008

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

7,000

31,100

 

長期借入金の返済による支出

50

50

 

ストックオプションの行使による収入

0

0

 

配当金の支払額

5,137

5,137

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,813

25,914

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

0

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

22,946

24,361

現金及び現金同等物の期首残高

82,427

76,249

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 59,481

※1 100,610