(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
6,852
8,785
減価償却費
1,505
1,759
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△162
△144
賞与引当金の増減額(△は減少)
△154
△123
金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少)
423
117
受取利息及び受取配当金
△6,725
△7,687
支払利息
855
871
固定資産除売却損益(△は益)
3
0
投資有価証券売却損益(△は益)
△35
―
預託金の増減額(△は増加)
△100,700
98,000
トレーディング商品の増減額
△97
△3,216
約定見返勘定の増減額
△111
327
信用取引資産及び信用取引負債の増減額
△22,299
△43,536
有価証券担保貸付金の増減額(△は増加)
△591
4,258
立替金及び預り金の増減額
76,374
△38,667
有価証券担保借入金の増減額(△は減少)
△3,181
△10,461
受入保証金の増減額(△は減少)
25,939
△7,108
短期差入保証金の増減額(△は増加)
△1,097
△7,327
その他
△784
1,035
小計
△23,986
△3,117
利息及び配当金の受取額
7,054
7,387
利息の支払額
△876
△841
法人税等の支払額
△1,722
△2,973
△19,530
455
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△164
△253
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△2,463
△1,411
投資有価証券の取得による支出
△2,680
△523
投資有価証券の売却による収入
52
24
180
△5,230
△2,008
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
7,000
31,100
長期借入金の返済による支出
△50
ストックオプションの行使による収入
配当金の支払額
△5,137
1,813
25,914
現金及び現金同等物に係る換算差額
1
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△22,946
24,361
現金及び現金同等物の期首残高
82,427
76,249
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 59,481
※1 100,610