(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,255,318

1,404,076

 

減価償却費

162,060

195,653

 

減損損失

-

1,293

 

受取利息及び受取配当金

1,363

2,073

 

支払利息

5

-

 

固定資産売却益

2,319

2,729

 

固定資産除却損

0

3,825

 

受取補償金

32,783

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

86,602

26,604

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

47,510

10,700

 

仕入債務の増減額(△は減少)

506,360

608,198

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

13,126

12,720

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

17,053

427,122

 

その他

286,090

241,451

 

小計

2,242,641

373,298

 

利息及び配当金の受取額

1,363

2,073

 

利息の支払額

5

-

 

法人税等の支払額

129,462

625,509

 

法人税等の還付額

55,621

30,067

 

補償金の受取額

32,783

-

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,202,941

220,069

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の増減額(△は増加)

360,000

180,000

 

固定資産の取得による支出

400,985

325,921

 

固定資産の売却による収入

2,319

3,130

 

差入保証金の差入による支出

18,992

40,318

 

差入保証金の回収による収入

7,628

7,990

 

貸付けによる支出

44,000

-

 

その他

11,466

5,159

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

825,496

180,278

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

62,496

10,448

 

株式の発行による収入

3,382

-

 

自己株式の取得による支出

106

273

 

配当金の支払額

123,799

142,512

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

183,020

153,233

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,194,424

553,581

現金及び現金同等物の期首残高

6,144,649

7,717,144

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

9,261

現金及び現金同等物の中間期末残高

 7,339,074

 7,172,823