(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)
△252,841
838,967
減価償却費
259,957
254,515
減損損失
1,030,261
-
のれん償却額
289,837
233,885
貸倒引当金の増減額(△は減少)
5,647
△37,824
賞与引当金の増減額(△は減少)
△11,155
12,297
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△5,760
△6,145
受取利息及び受取配当金
△8,417
△14,960
株式報酬費用
11,196
8,706
支払利息
6,304
15,860
為替差損益(△は益)
△50,765
1,758
持分法による投資損益(△は益)
11,641
固定資産除却損
3,567
1,529
売上債権の増減額(△は増加)
202,200
492,349
棚卸資産の増減額(△は増加)
△2,988
△9,207
未払金の増減額(△は減少)
△212,782
203,610
助成金収入
△6,193
△5,487
未払費用の増減額(△は減少)
146,495
△226,023
未払消費税等の増減額(△は減少)
△51,096
△48,912
その他の流動資産の増減額(△は増加)
△36,377
△123,265
その他の流動負債の増減額(△は減少)
220,223
△68,333
その他の固定負債の増減額(△は減少)
△2,756
その他
△1,806
△18,893
小計
1,532,752
1,516,068
利息及び配当金の受取額
11,703
14,566
利息の支払額
△9,331
△20,698
法人税等の支払額
△437,461
△309,522
法人税等の還付額
29,041
51,943
助成金の受取額
29,605
5,487
1,156,308
1,257,845
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△307,631
△196,810
有形固定資産の売却による収入
6
480
無形固定資産の取得による支出
△108,476
△139,172
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△102,796
子会社株式の条件付取得対価の支払額
△18,370
△155,798
事業譲受による支出
△28,198
投資有価証券の取得による支出
△216,000
敷金及び保証金の差入による支出
△57,570
△25,031
敷金及び保証金の回収による収入
1,630
17,341
短期貸付金の増減額(△は増加)
19,000
長期貸付金の回収による収入
10,000
△592,406
△714,990
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)
500,000
△335,072
リース債務の返済による支出
△4,815
配当金の支払額
△233,268
△233,227
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△443,855
非支配株主への配当金の支払額
△16,913
△39,173
自己新株予約権の取得による支出
△6,345
△200,382
△612,289
現金及び現金同等物に係る換算差額
176,936
140,983
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
540,455
71,548
現金及び現金同等物の期首残高
6,456,803
6,858,575
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 6,997,259
※ 6,930,124