(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)

252,841

838,967

 

減価償却費

259,957

254,515

 

減損損失

1,030,261

 

のれん償却額

289,837

233,885

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

5,647

37,824

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

11,155

12,297

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

5,760

6,145

 

受取利息及び受取配当金

8,417

14,960

 

株式報酬費用

11,196

8,706

 

支払利息

6,304

15,860

 

為替差損益(△は益)

50,765

1,758

 

持分法による投資損益(△は益)

11,641

 

固定資産除却損

3,567

1,529

 

売上債権の増減額(△は増加)

202,200

492,349

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

2,988

9,207

 

未払金の増減額(△は減少)

212,782

203,610

 

助成金収入

6,193

5,487

 

未払費用の増減額(△は減少)

146,495

226,023

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

51,096

48,912

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

36,377

123,265

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

220,223

68,333

 

その他の固定負債の増減額(△は減少)

2,756

 

その他

1,806

18,893

 

小計

1,532,752

1,516,068

 

利息及び配当金の受取額

11,703

14,566

 

利息の支払額

9,331

20,698

 

法人税等の支払額

437,461

309,522

 

法人税等の還付額

29,041

51,943

 

助成金の受取額

29,605

5,487

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,156,308

1,257,845

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

307,631

196,810

 

有形固定資産の売却による収入

6

480

 

無形固定資産の取得による支出

108,476

139,172

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

102,796

 

子会社株式の条件付取得対価の支払額

18,370

155,798

 

事業譲受による支出

28,198

 

投資有価証券の取得による支出

216,000

 

敷金及び保証金の差入による支出

57,570

25,031

 

敷金及び保証金の回収による収入

1,630

17,341

 

短期貸付金の増減額(△は増加)

19,000

 

長期貸付金の回収による収入

10,000

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

592,406

714,990

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の増減額(△は減少)

500,000

335,072

 

リース債務の返済による支出

4,815

 

配当金の支払額

233,268

233,227

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

443,855

 

非支配株主への配当金の支払額

16,913

39,173

 

自己新株予約権の取得による支出

6,345

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

200,382

612,289

現金及び現金同等物に係る換算差額

176,936

140,983

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

540,455

71,548

現金及び現金同等物の期首残高

6,456,803

6,858,575

現金及び現金同等物の中間期末残高

 6,997,259

 6,930,124