(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

167,320

92,854

 

減価償却費

28,288

28,189

 

抱合せ株式消滅差益

70,726

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

582

1,051

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

12,733

40,400

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

1,909

9,543

 

受取利息及び受取配当金

79

101

 

支払利息

162

83

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

125,450

307,321

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

65,474

54,762

 

仕入債務の増減額(△は減少)

14,354

237,678

 

契約負債の増減額(△は減少)

39,658

3,741

 

未払金の増減額(△は減少)

17,551

22,958

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

48,901

18,158

 

その他

18,388

10,323

 

小計

439,519

167,927

 

利息及び配当金の受取額

77

99

 

利息の支払額

162

83

 

法人税等の支払額

7,319

61,833

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

432,115

106,110

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

18,129

18,129

 

定期預金の払戻による収入

18,129

18,129

 

有形固定資産の取得による支出

20,071

19,578

 

無形固定資産の取得による支出

9,050

 

敷金及び保証金の差入による支出

3,197

 

敷金及び保証金の回収による収入

1,000

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

23,269

27,628

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

65,892

65,927

 

その他

7,056

7,135

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

72,949

73,062

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

335,896

5,418

現金及び現金同等物の期首残高

568,465

1,174,304

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

87,922

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 992,284

※1 1,179,723