(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
167,320
92,854
減価償却費
28,288
28,189
抱合せ株式消滅差益
△70,726
-
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△582
1,051
賞与引当金の増減額(△は減少)
△12,733
△40,400
退職給付引当金の増減額(△は減少)
△1,909
9,543
受取利息及び受取配当金
△79
△101
支払利息
162
83
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
125,450
307,321
棚卸資産の増減額(△は増加)
65,474
54,762
仕入債務の増減額(△は減少)
14,354
△237,678
契約負債の増減額(△は減少)
39,658
3,741
未払金の増減額(△は減少)
17,551
△22,958
未払消費税等の増減額(△は減少)
48,901
△18,158
その他
18,388
△10,323
小計
439,519
167,927
利息及び配当金の受取額
77
99
利息の支払額
△162
△83
法人税等の支払額
△7,319
△61,833
432,115
106,110
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△18,129
定期預金の払戻による収入
18,129
有形固定資産の取得による支出
△20,071
△19,578
無形固定資産の取得による支出
△9,050
敷金及び保証金の差入による支出
△3,197
敷金及び保証金の回収による収入
1,000
△23,269
△27,628
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△65,892
△65,927
△7,056
△7,135
△72,949
△73,062
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
335,896
5,418
現金及び現金同等物の期首残高
568,465
1,174,304
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
87,922
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 992,284
※1 1,179,723