(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
16,848
減価償却費
16,102
のれん償却額
35,217
賞与引当金の増減額(△は減少)
△200
受取利息
△43
受取手数料
△808
物品売却益
△27
支払利息
9,098
株式報酬費用
21,874
固定資産除却損
7,848
売上債権の増減額(△は増加)
1,223
棚卸資産の増減額(△は増加)
△293,139
前払費用の増減額(△は増加)
131
仕入債務の増減額(△は減少)
325,011
未払金の増減額(△は減少)
40,632
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少)
7,091
その他
△183,516
小計
3,345
利息の受取額
43
手数料の受取額
808
利息の支払額
△9,098
法人税等の支払額
△131,004
△135,905
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△76,145
有形固定資産の売却による収入
27
無形固定資産の取得による支出
△51,000
敷金の差入による支出
△62,061
敷金の回収による収入
3,236
関係会社株式の取得による支出
△2,430
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△462,095
△650,468
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
300,000
短期借入金の返済による支出
△300,000
長期借入れによる収入
1,680,000
長期借入金の返済による支出
△84,668
1,595,332
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
808,958
現金及び現金同等物の期首残高
613,090
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,422,048