(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前中間純利益

16,848

 

減価償却費

16,102

 

のれん償却額

35,217

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

200

 

受取利息

43

 

受取手数料

808

 

物品売却益

27

 

支払利息

9,098

 

株式報酬費用

21,874

 

固定資産除却損

7,848

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,223

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

293,139

 

前払費用の増減額(△は増加)

131

 

仕入債務の増減額(△は減少)

325,011

 

未払金の増減額(△は減少)

40,632

 

未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少)

7,091

 

その他

183,516

 

小計

3,345

 

利息の受取額

43

 

手数料の受取額

808

 

利息の支払額

9,098

 

法人税等の支払額

131,004

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

135,905

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

76,145

 

有形固定資産の売却による収入

27

 

無形固定資産の取得による支出

51,000

 

敷金の差入による支出

62,061

 

敷金の回収による収入

3,236

 

関係会社株式の取得による支出

2,430

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

462,095

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

650,468

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入れによる収入

300,000

 

短期借入金の返済による支出

300,000

 

長期借入れによる収入

1,680,000

 

長期借入金の返済による支出

84,668

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,595,332

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

808,958

現金及び現金同等物の期首残高

613,090

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,422,048