(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
205,786
減価償却費
184,319
賞与引当金の増減額(△は減少)
6,161
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
6,072
貸倒引当金の増減額(△は減少)
529
受取利息及び受取配当金
△3,980
支払利息
34,089
為替差損益(△は益)
△35,727
固定資産除却損
319
売上債権の増減額(△は増加)
6,709
棚卸資産の増減額(△は増加)
△259,202
仕入債務の増減額(△は減少)
36,075
未払消費税等の増減額(△は減少)
11,378
その他
162,524
小計
355,054
利息及び配当金の受取額
5,010
利息の支払額
△46,225
法人税等の支払額
△25,583
288,255
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△286,596
投資有価証券の売却による収入
75,771
△24,127
△234,951
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△103,810
長期借入れによる収入
193,830
長期借入金の返済による支出
△206,315
株式の発行による収入
81,254
配当金の支払額
△24,430
△26,037
△85,508
現金及び現金同等物に係る換算差額
79,163
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
46,959
現金及び現金同等物の期首残高
996,158
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 1,043,117