(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前中間純利益

205,786

 

減価償却費

184,319

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

6,161

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

6,072

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

529

 

受取利息及び受取配当金

3,980

 

支払利息

34,089

 

為替差損益(△は益)

35,727

 

固定資産除却損

319

 

売上債権の増減額(△は増加)

6,709

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

259,202

 

仕入債務の増減額(△は減少)

36,075

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

11,378

 

その他

162,524

 

小計

355,054

 

利息及び配当金の受取額

5,010

 

利息の支払額

46,225

 

法人税等の支払額

25,583

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

288,255

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

286,596

 

投資有価証券の売却による収入

75,771

 

その他

24,127

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

234,951

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

103,810

 

長期借入れによる収入

193,830

 

長期借入金の返済による支出

206,315

 

株式の発行による収入

81,254

 

配当金の支払額

24,430

 

その他

26,037

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

85,508

現金及び現金同等物に係る換算差額

79,163

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

46,959

現金及び現金同等物の期首残高

996,158

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 1,043,117