(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
236,222
251,353
減価償却費
15,631
13,719
のれん償却額
15,298
長期未払金の増減額（△は減少）
△9,892
-
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
10,408
△1,869
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
436
487
賞与引当金の増減額（△は減少）
18,935
15,788
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,045
713
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△2,932
受取利息及び受取配当金
△4,096
△2,074
支払利息
2,885
2,381
投資有価証券売却損益（△は益）
△956
売上債権売却損
664
売上債権の増減額（△は増加）
93,273
△1,528,879
棚卸資産の増減額（△は増加）
60,744
12,589
仕入債務の増減額（△は減少）
△160,203
311,865
未払消費税等の増減額（△は減少）
△4,543
△6,541
その他
△58,520
25,092
小計
216,196
△893,964
利息及び配当金の受取額
4,097
2,064
利息の支払額
△2,870
△2,823
法人税等の支払額
△74,239
△65,054
法人税等の還付額
14
143,184
△959,763
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△360,515
△382,021
定期預金の払戻による収入
321,014
373,020
有形固定資産の取得による支出
△1,505
△6,209
投資有価証券の売却による収入
13,197
貸付けによる支出
△408
△67
貸付金の回収による収入
473
309
差入保証金の差入による支出
△552
△3,196
差入保証金の回収による収入
7,970
48
548
△41,445
3,551
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△24,999
475,001
長期借入れによる収入
100,000
30,000
長期借入金の返済による支出
△100,851
△91,412
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△914
△821
自己株式の取得による支出
△38,000
配当金の支払額
△29,088
△37,978
△55,852
336,789
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
45,886
△619,421
現金及び現金同等物の期首残高
1,241,055
1,451,710
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,286,941
※ 832,288