(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

2,711

311

 

減価償却費

4,081

3,253

 

減損損失

130

-

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

1,035

1,545

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

72

264

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

33

16

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

11

30

 

受取利息及び受取配当金

278

277

 

持分法による投資損益(△は益)

311

139

 

為替差損益(△は益)

862

191

 

支払利息

403

485

 

投資有価証券売却損益(△は益)

1

-

 

固定資産処分損益(△は益)

80

10

 

事業譲渡損益(△は益)

119

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

850

8,662

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

371

623

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,900

4,517

 

その他

1,621

2,471

 

小計

5,928

3,062

 

補助金の受取額

100

-

 

利息及び配当金の受取額

286

238

 

利息の支払額

384

583

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

292

880

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,222

1,835

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形及び無形固定資産の取得による支出

847

1,435

 

有形及び無形固定資産の売却による収入

0

69

 

投資有価証券の取得による支出

6

11

 

投資有価証券の売却による収入

1

-

 

貸付けによる支出

0

5

 

貸付金の回収による収入

0

0

 

関係会社の清算による収入

-

46

 

その他

383

70

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,234

1,265

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)

2,000

-

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

51

2,972

 

長期借入れによる収入

3,000

3,000

 

長期借入金の返済による支出

5,885

11,085

 

リース債務の返済による支出

258

167

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

自己株式の売却による収入

0

-

 

配当金の支払額

222

446

 

非支配株主への配当金の支払額

0

1

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,419

5,728

現金及び現金同等物に係る換算差額

487

19

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

4,055

5,177

現金及び現金同等物の期首残高

8,325

10,009

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

28

-

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 12,410

※1 4,832