(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前中間純利益

565,770

 

減価償却費

328,167

 

のれん償却額

37,222

 

株式報酬費用

5,363

 

固定資産売却益

11,213

 

固定資産売却損

8,486

 

固定資産除却損

311

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

7,724

 

受取利息及び受取配当金

123

 

支払利息

6,013

 

持分法による投資損益(△は益)

14,175

 

売上債権の増減額(△は増加)

53,593

 

前払費用の増減額(△は増加)

148,746

 

未払金の増減額(△は減少)

225,825

 

未払費用の増減額(△は減少)

89,793

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

37,661

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

7,800

 

前受金の増減額(△は減少)

106,923

 

その他

29,935

 

小計

619,044

 

利息及び配当金の受取額

123

 

利息の支払額

6,013

 

法人税等の支払額

290,496

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

322,658

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

13,893

 

有形固定資産の売却による収入

11,995

 

投資有価証券の取得による支出

20,080

 

無形固定資産の取得による支出

314,636

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

194,599

 

その他

30,355

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

500,858

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

250,000

 

長期借入金の返済による支出

282,948

 

ストックオプションの行使による収入

234,772

 

自己株式の取得による支出

592

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

201,231

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

23,030

現金及び現金同等物の期首残高

3,469,066

現金及び現金同等物の中間期末残高

 3,492,096