(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
963,825
1,188,957
減価償却費
15,734
18,563
のれん償却額
16,779
受取利息及び受取配当金
△13
△289
投資有価証券売却損益(△は益)
△133,134
△10,000
保険解約返戻金
△8,003
―
売上債権の増減額(△は増加)
87,031
232,350
仕掛品の増減額(△は増加)
17,179
8,949
前払費用の増減額(△は増加)
△5,693
△4,450
仕入債務の増減額(△は減少)
1,614
△40,479
未払金の増減額(△は減少)
△43,843
△42,779
未払費用の増減額(△は減少)
6,125
△5,227
前受金の増減額(△は減少)
△1,188
△5,415
未払消費税等の増減額(△は減少)
△35,928
402
その他
6,649
1,090
小計
887,134
1,358,452
利息及び配当金の受取額
13
289
法人税等の支払額
△378,751
△428,081
508,396
930,660
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△251,401
△128,905
無形固定資産の取得による支出
△25,570
△4,999
投資有価証券の取得による支出
△100,000
投資有価証券の売却による収入
133,134
110,000
保険積立金の解約による収入
8,003
△235,833
△23,905
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△678,223
△742,808
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△405,660
163,947
現金及び現金同等物の期首残高
4,160,733
4,461,238
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 3,755,072
※ 4,625,186