(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

963,825

1,188,957

 

減価償却費

15,734

18,563

 

のれん償却額

16,779

16,779

 

受取利息及び受取配当金

13

289

 

投資有価証券売却損益(△は益)

133,134

10,000

 

保険解約返戻金

8,003

 

売上債権の増減額(△は増加)

87,031

232,350

 

仕掛品の増減額(△は増加)

17,179

8,949

 

前払費用の増減額(△は増加)

5,693

4,450

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,614

40,479

 

未払金の増減額(△は減少)

43,843

42,779

 

未払費用の増減額(△は減少)

6,125

5,227

 

前受金の増減額(△は減少)

1,188

5,415

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

35,928

402

 

その他

6,649

1,090

 

小計

887,134

1,358,452

 

利息及び配当金の受取額

13

289

 

法人税等の支払額

378,751

428,081

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

508,396

930,660

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

251,401

128,905

 

無形固定資産の取得による支出

25,570

4,999

 

投資有価証券の取得による支出

100,000

 

投資有価証券の売却による収入

133,134

110,000

 

保険積立金の解約による収入

8,003

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

235,833

23,905

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

678,223

742,808

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

678,223

742,808

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

405,660

163,947

現金及び現金同等物の期首残高

4,160,733

4,461,238

現金及び現金同等物の中間期末残高

 3,755,072

 4,625,186