(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純損失(△)

345

3,310

 

減価償却費

912

952

 

長期前払費用償却額

74

74

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1

2

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

806

844

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

16

13

 

契約損失引当金の増減額(△は減少)

9

53

 

退職給付に係る資産及び負債の増減額(△は減少)

199

210

 

その他の引当金の増減額(△は減少)

257

48

 

受取利息及び受取配当金

9

14

 

支払利息

28

28

 

為替差損益(△は益)

54

91

 

固定資産除売却損益(△は益)

9

14

 

受取損害保険金

1,625

 

特別調査費用等

30

 

受取補償金

78

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

20,491

21,228

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

200

92

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,858

1,979

 

未払又は未収消費税等の増減額

1,008

781

 

未払費用の増減額(△は減少)

90

68

 

預り金の増減額(△は減少)

306

786

 

長期未払金の増減額(△は減少)

44

57

 

その他

600

1,699

 

小計

16,260

14,105

 

利息及び配当金の受取額

9

14

 

利息の支払額

27

28

 

法人税等の支払額

1,356

764

 

損害保険金の受取額

1,625

 

補償金の受取額

70

 

補償金の支払額

84

 

特別調査費用等の支払額

198

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,312

13,313

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

679

373

 

有形固定資産の売却による収入

8

15

 

無形固定資産の取得による支出

542

474

 

その他

99

8

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,312

840

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

18,500

16,900

 

長期借入金の返済による支出

800

1,000

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

11

11

 

自己株式の取得による支出

2

3

 

自己株式の売却による収入

0

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

36

 

配当金の支払額

647

719

 

非支配株主への配当金の支払額

3

39

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

19,965

18,711

現金及び現金同等物に係る換算差額

231

84

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

4,733

6,153

現金及び現金同等物の期首残高

19,095

19,729

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 14,361

※1 13,576