(4)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

注記

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

至 2023年9月30日)

 

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

継続事業からの中間利益

 

106,614

 

73,628

非継続事業からの中間損失

14

 

141

中間利益

 

106,600

 

73,487

 

 

 

 

 

営業活動による純現金収入との調整

 

 

 

 

減価償却費及びその他の償却費

 

61,938

 

68,017

固定資産売却損益、除却損及び減損損失

 

4,191

 

1,624

非継続事業から生じる損益

 

14

 

141

金融損益

 

7,068

 

7,255

持分法による投資損益

 

2,971

 

461

繰延税金

 

3,745

 

406

法人所得税費用

 

34,528

 

26,141

為替換算調整

 

114

 

6,662

退職給付に係る負債の増加(△減少)

 

879

 

147

営業債権の減少(△増加)

 

18,779

 

16,880

棚卸資産の減少(△増加)

 

2,190

 

25,850

営業債務の増加(△減少)

 

5,361

 

19,180

その他-純額

 

20,819

 

10,938

利息及び配当金の受取額

 

16,184

 

19,247

利息の支払額

 

8,868

 

11,247

法人所得税の支払額

 

27,835

 

41,984

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

140,826

 

97,817

 

 

 

 

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

 

54,634

 

53,475

有形固定資産の売却による収入

 

4,324

 

3,379

無形資産の取得による支出

 

6,577

 

16,197

事業取得による支出

 

10,586

 

その他-純額

 

12,079

 

3,510

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

79,552

 

69,803

 

 

 

 

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

短期借入金の純増加額(△純減少額)

 

38,389

 

56,309

長期債務による調達額

 

50,000

 

72,583

長期債務の返済による支出

 

12,166

 

8,572

社債の償還による支出

 

50,000

 

100,000

非支配持分からの子会社持分取得による支出

 

869

 

2,456

自己株式の取得による支出

 

1,019

 

7

親会社の所有者への配当金の支払額

12

20,116

 

22,984

その他-純額

 

149

 

56

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

72,708

 

5,183

為替相場変動の現金及び現金同等物に対する影響額

 

31,700

 

33,185

現金及び現金同等物の増加額(△減少額)

 

20,266

 

10,354

現金及び現金同等物の期首残高

 

186,098

 

217,005

新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高

 

 

8,973

現金及び現金同等物の中間期末残高

 

206,364

 

215,624