(4)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続事業からの中間利益
106,614
73,628
非継続事業からの中間損失
6
△14
△141
中間利益
106,600
73,487
営業活動による純現金収入との調整
減価償却費及びその他の償却費
61,938
68,017
固定資産売却損益、除却損及び減損損失
△4,191
△1,624
非継続事業から生じる損益
14
141
金融損益
△7,068
△7,255
持分法による投資損益
2,971
461
繰延税金
3,745
406
法人所得税費用
34,528
26,141
為替換算調整
114
6,662
退職給付に係る負債の増加(△減少)
△879
△147
営業債権の減少(△増加)
△18,779
△16,880
棚卸資産の減少(△増加)
△2,190
△25,850
営業債務の増加(△減少)
5,361
19,180
その他-純額
△20,819
△10,938
利息及び配当金の受取額
16,184
19,247
利息の支払額
△8,868
△11,247
法人所得税の支払額
△27,835
△41,984
140,826
97,817
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△54,634
△53,475
有形固定資産の売却による収入
4,324
3,379
無形資産の取得による支出
△6,577
△16,197
事業取得による支出
△10,586
-
△12,079
△3,510
△79,552
△69,803
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増加額(△純減少額)
△38,389
56,309
長期債務による調達額
50,000
72,583
長期債務の返済による支出
△12,166
△8,572
社債の償還による支出
△50,000
△100,000
非支配持分からの子会社持分取得による支出
△869
△2,456
自己株式の取得による支出
△1,019
△7
親会社の所有者への配当金の支払額
12
△20,116
△22,984
△149
△56
△72,708
△5,183
為替相場変動の現金及び現金同等物に対する影響額
31,700
△33,185
現金及び現金同等物の増加額(△減少額)
20,266
△10,354
現金及び現金同等物の期首残高
186,098
217,005
新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高
8,973
現金及び現金同等物の中間期末残高
206,364
215,624