(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失(△)
△17,786
△229,559
減価償却費
110,766
120,007
長期前払費用償却額
17,938
18,609
のれん償却額
700
支払利息
8,008
14,823
助成金収入
△1,350
△1,066
売上債権の増減額(△は増加)
△34,359
20,250
仕入債務の増減額(△は減少)
△2,497
△19,765
未払金の増減額(△は減少)
37,689
△12,173
その他の資産の増減額(△は増加)
1,615
△20,458
その他の負債の増減額(△は減少)
△1,491
△70,288
その他
2,445
4,978
小計
121,679
△173,941
利息の支払額
△8,633
△15,860
法人税等の支払額
△16,470
△2,452
補償金の受取額
3,821
-
助成金の受取額
1,350
1,066
196
388
101,943
△190,799
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△205,307
△208,650
有形固定資産の売却による収入
23,178
投資有価証券の取得による支出
△30,396
無形固定資産の取得による支出
△610
△3,000
資産除去債務の履行による支出
△6,670
差入保証金の差入による支出
△9,632
△55,437
差入保証金の回収による収入
19,922
5,101
△8,675
△14,660
△241,369
△283,865
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
740,000
1,100,000
長期借入金の返済による支出
△406,112
△580,160
株式の発行による収入
638
リース債務の返済による支出
△4,352
△13,187
330,174
506,652
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
190,748
31,987
現金及び現金同等物の期首残高
1,082,176
1,471,066
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,272,925
※ 1,503,053