(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純損失(△)

17,786

229,559

 

減価償却費

110,766

120,007

 

長期前払費用償却額

17,938

18,609

 

のれん償却額

700

700

 

支払利息

8,008

14,823

 

助成金収入

1,350

1,066

 

売上債権の増減額(△は増加)

34,359

20,250

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,497

19,765

 

未払金の増減額(△は減少)

37,689

12,173

 

その他の資産の増減額(△は増加)

1,615

20,458

 

その他の負債の増減額(△は減少)

1,491

70,288

 

その他

2,445

4,978

 

小計

121,679

173,941

 

利息の支払額

8,633

15,860

 

法人税等の支払額

16,470

2,452

 

補償金の受取額

3,821

-

 

助成金の受取額

1,350

1,066

 

その他

196

388

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

101,943

190,799

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

205,307

208,650

 

有形固定資産の売却による収入

-

23,178

 

投資有価証券の取得による支出

30,396

30,396

 

無形固定資産の取得による支出

610

3,000

 

資産除去債務の履行による支出

6,670

-

 

差入保証金の差入による支出

9,632

55,437

 

差入保証金の回収による収入

19,922

5,101

 

その他

8,675

14,660

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

241,369

283,865

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

740,000

1,100,000

 

長期借入金の返済による支出

406,112

580,160

 

株式の発行による収入

638

-

 

リース債務の返済による支出

4,352

13,187

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

330,174

506,652

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

190,748

31,987

現金及び現金同等物の期首残高

1,082,176

1,471,066

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,272,925

 1,503,053