(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
1,231
1,539
非継続事業からの税引前中間利益
10
132
56
減価償却費及び償却費
198
327
金融収益及び金融費用
31
33
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
△305
772
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△31
△165
その他
△236
△238
小計
1,022
2,326
利息の支払額
△29
△39
法人所得税等の支払額
△214
△393
777
1,892
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△88
△120
無形資産の取得による支出
△95
△710
貸付けによる支出
-
△1,140
投資有価証券の取得による支出
△144
△577
投資有価証券の売却による収入
66
事業譲渡による収入
250
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
6
△65
△2,280
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
245
1,374
敷金の預入による支出
△50
△23
8
△156
△3,195
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
100
短期借入金の返済による支出
△47
長期借入れによる収入
2,340
2,720
長期借入金の返済による支出
△628
△1,238
リース負債の返済による支出
△91
△123
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△26
社債の償還による支出
△101
新株予約権の行使による株式の発行による収入
467
151
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△1,571
4
0
420
1,434
現金及び現金同等物の増加額
1,041
131
現金及び現金同等物の期首残高
3,872
3,797
現金及び現金同等物の中間期末残高
4,914
3,929