(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
417,707
199,190
減価償却費
197,512
203,080
退職給付引当金の増減額(△は減少)
24,274
32,068
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少)
-
38,177
受取利息及び受取配当金
△3,417
△3,737
支払利息
20,196
19,952
固定資産除却損
1,586
2,091
減損損失
2,176
売上債権の増減額(△は増加)
155,842
209,877
棚卸資産の増減額(△は増加)
△60,417
△25,966
仕入債務の増減額(△は減少)
△40,156
△53,328
未払消費税等の増減額(△は減少)
△159,272
△17,273
その他
91,309
△86,288
小計
645,167
520,021
利息及び配当金の受取額
917
1,237
利息の支払額
△25,351
△19,706
法人税等の還付額
296
306
法人税等の支払額
△16,929
△17,177
604,100
484,681
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△94,748
△85,492
△25,714
△11,907
△120,462
△97,399
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△2,495,000
△250,000
長期借入れによる収入
1,500,000
長期借入金の返済による支出
△135,110
△108,710
自己株式の取得による支出
△470
預り保証金の純増減額(△は減少)
51,470
配当金の支払額
△83,646
△94,655
△14,520
△10,541
△1,228,747
△412,437
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△745,110
△25,155
現金及び現金同等物の期首残高
2,289,294
1,817,367
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,544,184
※ 1,792,211