(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
184,427
114,979
減価償却費
120,047
112,558
のれん償却額
37,661
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△6,782
△102,709
賞与引当金の増減額(△は減少)
11,812
22,946
貸倒引当金の増減額(△は減少)
2,201
1
受取利息及び受取配当金
△20,944
△21,846
支払利息
2,417
4,895
為替差損益(△は益)
△6,623
3,813
有形固定資産除売却損益(△は益)
△2,696
△1,107
売上債権の増減額(△は増加)
154,037
528,004
棚卸資産の増減額(△は増加)
△84,800
44,506
その他の流動資産の増減額(△は増加)
7,854
△55,374
仕入債務の増減額(△は減少)
△121,494
△469,679
投資有価証券売却損益(△は益)
△58,746
-
未払金の増減額(△は減少)
38,784
△58,546
その他
△42,144
△100,129
小計
215,011
59,973
利息及び配当金の受取額
20,944
21,846
利息の支払額
△2,189
△4,982
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△17,825
△96,886
215,940
△20,048
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△100,685
△340,101
有形固定資産の売却による収入
2,976
3,227
投資有価証券の取得による支出
△70,432
△4,070
投資有価証券の売却による収入
134,307
保険積立金の解約による収入
177
非連結子会社株式の取得による支出
△63,148
△538
△6,255
△97,520
△347,022
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
140,000
短期借入金の返済による支出
△248,790
△86,180
長期借入れによる収入
300,000
長期借入金の返済による支出
△37,330
配当金の支払額
△62,662
△77,757
△2,411
△340
△51,193
△24,278
現金及び現金同等物に係る換算差額
83,455
122,195
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
150,681
△269,153
現金及び現金同等物の期首残高
1,999,791
2,924,166
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 2,150,472
※ 2,655,013