(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

184,427

114,979

 

減価償却費

120,047

112,558

 

のれん償却額

37,661

37,661

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

6,782

102,709

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

11,812

22,946

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

2,201

1

 

受取利息及び受取配当金

20,944

21,846

 

支払利息

2,417

4,895

 

為替差損益(△は益)

6,623

3,813

 

有形固定資産除売却損益(△は益)

2,696

1,107

 

売上債権の増減額(△は増加)

154,037

528,004

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

84,800

44,506

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

7,854

55,374

 

仕入債務の増減額(△は減少)

121,494

469,679

 

投資有価証券売却損益(△は益)

58,746

 

未払金の増減額(△は減少)

38,784

58,546

 

その他

42,144

100,129

 

小計

215,011

59,973

 

利息及び配当金の受取額

20,944

21,846

 

利息の支払額

2,189

4,982

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

17,825

96,886

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

215,940

20,048

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

100,685

340,101

 

有形固定資産の売却による収入

2,976

3,227

 

投資有価証券の取得による支出

70,432

4,070

 

投資有価証券の売却による収入

134,307

 

保険積立金の解約による収入

177

 

非連結子会社株式の取得による支出

63,148

 

その他

538

6,255

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

97,520

347,022

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

140,000

 

短期借入金の返済による支出

248,790

86,180

 

長期借入れによる収入

300,000

 

長期借入金の返済による支出

37,330

 

配当金の支払額

62,662

77,757

 

その他

2,411

340

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

51,193

24,278

現金及び現金同等物に係る換算差額

83,455

122,195

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

150,681

269,153

現金及び現金同等物の期首残高

1,999,791

2,924,166

現金及び現金同等物の中間期末残高

 2,150,472

 2,655,013