(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
8,050
9,073
減価償却費
2,578
2,935
固定資産処分損益(△は益)
△12
△11
投資有価証券評価損
―
7
貸倒引当金の増減額(△は減少)
0
△2
賞与引当金の増減額(△は減少)
5
55
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
38
△102
受取利息及び受取配当金
△477
△649
支払利息
27
132
為替差損益(△は益)
△1,893
△648
売上債権の増減額(△は増加)
△2,153
2,027
棚卸資産の増減額(△は増加)
2,082
△193
仕入債務の増減額(△は減少)
985
△1,640
未払消費税等の増減額(△は減少)
△76
6
その他
△240
361
小計
8,914
11,349
利息及び配当金の受取額
427
561
利息の支払額
△9
△135
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△2,129
△2,920
7,202
8,855
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,167
△2,275
有形固定資産の売却による収入
21
90
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△29
△5,058
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
500
定期預金の純増減額(△は増加)
323
△110
△19
△10
△1,870
△6,865
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
3,500
長期借入金の返済による支出
△1,032
△1,512
自己株式の取得による支出
△0
△2,051
配当金の支払額
△1,231
△1,659
△33
△2,298
△1,733
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,272
1,949
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
5,306
2,206
現金及び現金同等物の期首残高
34,141
37,545
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 39,448
※1 39,752