(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

8,050

9,073

 

減価償却費

2,578

2,935

 

固定資産処分損益(△は益)

12

11

 

投資有価証券評価損

7

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

2

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

5

55

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

38

102

 

受取利息及び受取配当金

477

649

 

支払利息

27

132

 

為替差損益(△は益)

1,893

648

 

売上債権の増減額(△は増加)

2,153

2,027

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

2,082

193

 

仕入債務の増減額(△は減少)

985

1,640

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

76

6

 

その他

240

361

 

小計

8,914

11,349

 

利息及び配当金の受取額

427

561

 

利息の支払額

9

135

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

2,129

2,920

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,202

8,855

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

2,167

2,275

 

有形固定資産の売却による収入

21

90

 

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

29

5,058

 

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

500

 

定期預金の純増減額(△は増加)

323

110

 

その他

19

10

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,870

6,865

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

3,500

 

長期借入金の返済による支出

1,032

1,512

 

自己株式の取得による支出

0

2,051

 

配当金の支払額

1,231

1,659

 

その他

33

9

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,298

1,733

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,272

1,949

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

5,306

2,206

現金及び現金同等物の期首残高

34,141

37,545

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 39,448

※1 39,752