(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

3,158

1,399

 

減価償却費

3,652

3,848

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,052

669

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

2

11

 

受取利息及び受取配当金

0

0

 

支払利息

102

148

 

持分法による投資損益(△は益)

8

9

 

有形固定資産売却損益(△は益)

-

0

 

固定資産除却損

24

94

 

売上債権の増減額(△は増加)

2,257

5,227

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

8,015

4,776

 

仕入債務の増減額(△は減少)

619

603

 

未収入金の増減額(△は増加)

146

202

 

その他

868

317

 

小計

18

13,680

 

利息及び配当金の受取額

5

5

 

利息の支払額

102

145

 

法人税等の支払額

1,850

937

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,928

12,603

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

3,203

5,725

 

有形固定資産の売却による収入

-

0

 

無形固定資産の取得による支出

29

-

 

その他

1

0

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,234

5,725

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

8,900

3,300

 

長期借入れによる収入

-

2,000

 

長期借入金の返済による支出

1,919

2,021

 

自己株式の取得による支出

0

-

 

リース債務の返済による支出

106

98

 

配当金の支払額

1,352

1,281

 

非支配株主への配当金の支払額

0

-

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,521

4,700

現金及び現金同等物に係る換算差額

6

7

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

352

2,184

現金及び現金同等物の期首残高

3,416

1,880

現金及び現金同等物の中間期末残高

 3,768

 4,064