(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
3,158
1,399
減価償却費
3,652
3,848
賞与引当金の増減額(△は減少)
△1,052
△669
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
2
△11
受取利息及び受取配当金
△0
支払利息
102
148
持分法による投資損益(△は益)
△8
△9
有形固定資産売却損益(△は益)
-
固定資産除却損
24
94
売上債権の増減額(△は増加)
2,257
5,227
棚卸資産の増減額(△は増加)
△8,015
4,776
仕入債務の増減額(△は減少)
619
△603
未収入金の増減額(△は増加)
146
△202
その他
△868
△317
小計
18
13,680
利息及び配当金の受取額
5
利息の支払額
△102
△145
法人税等の支払額
△1,850
△937
△1,928
12,603
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,203
△5,725
有形固定資産の売却による収入
0
無形固定資産の取得による支出
△29
△1
△3,234
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
8,900
△3,300
長期借入れによる収入
2,000
長期借入金の返済による支出
△1,919
△2,021
自己株式の取得による支出
リース債務の返済による支出
△106
△98
配当金の支払額
△1,352
△1,281
非支配株主への配当金の支払額
5,521
△4,700
現金及び現金同等物に係る換算差額
△6
7
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
352
2,184
現金及び現金同等物の期首残高
3,416
1,880
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 3,768
※ 4,064