(4)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

 

注記

前中間連結会計期間

(自  2023年4月1日

至  2023年9月30日)

 

当中間連結会計期間

(自  2024年4月1日

至  2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前中間利益

 

9,859

 

7,443

減価償却費及び償却費

 

5,653

 

6,366

金融収益

 

389

 

377

金融費用

 

87

 

104

持分法による投資損益(△は益)

 

470

 

589

有形固定資産及び無形資産除売却損益(△は益)

 

283

 

501

営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)

 

1,672

 

11,221

棚卸資産の増減(△は増加)

 

2,762

 

1,561

営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)

 

5,447

 

535

引当金の増減(△は減少)

 

402

 

2,212

退職給付に係る資産及び負債の増減

 

367

 

252

その他

 

439

 

1,860

小計

 

10,396

 

22,441

利息及び配当金の受取額

 

389

 

377

利息の支払額

 

95

 

77

法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)

 

3,462

 

1,342

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

7,227

 

24,084

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

 

214

 

163

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

 

7,203

 

19,974

投資有価証券の売却による収入

 

 

1,583

投資有価証券の取得による支出

 

329

 

355

その他

 

253

 

2,197

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

7,571

 

20,780

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

支払配当金

9

2,830

 

2,385

非支配持分への支払配当金

 

59

 

46

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)

 

1,086

 

2,999

長期借入れによる収入

 

10,000

 

長期借入金の返済による支出

 

2,333

 

2,074

社債の発行による収入

8

 

19,906

自己株式の取得による支出

11

6,452

 

7,315

その他

 

663

 

687

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

3,425

 

4,397

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

 

1,428

 

514

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

2,341

 

7,187

現金及び現金同等物の期首残高

 

32,205

 

23,131

現金及び現金同等物の中間期末残高

 

29,864

 

30,318