(4)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
9,859
7,443
減価償却費及び償却費
5,653
6,366
金融収益
△389
△377
金融費用
87
104
持分法による投資損益(△は益)
470
△589
有形固定資産及び無形資産除売却損益(△は益)
283
501
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)
△1,672
11,221
棚卸資産の増減(△は増加)
2,762
1,561
営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)
△5,447
535
引当金の増減(△は減少)
△402
△2,212
退職給付に係る資産及び負債の増減
△367
△252
その他
△439
△1,860
小計
10,396
22,441
利息及び配当金の受取額
389
377
利息の支払額
△95
△77
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)
△3,462
1,342
7,227
24,084
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
214
163
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△7,203
△19,974
投資有価証券の売却による収入
-
1,583
投資有価証券の取得による支出
△329
△355
△253
△2,197
△7,571
△20,780
財務活動によるキャッシュ・フロー
支払配当金
9
△2,830
△2,385
非支配持分への支払配当金
△59
△46
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)
△1,086
△2,999
長期借入れによる収入
10,000
長期借入金の返済による支出
△2,333
△2,074
社債の発行による収入
8
19,906
自己株式の取得による支出
11
△6,452
△7,315
△663
△687
△3,425
4,397
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響
1,428
△514
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△2,341
7,187
現金及び現金同等物の期首残高
32,205
23,131
現金及び現金同等物の中間期末残高
29,864
30,318