(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

10,766

10,743

 

減価償却費

2,043

2,293

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

162

104

 

受取利息及び受取配当金

1,259

1,585

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

141

177

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

675

1,246

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,833

3,293

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,484

1,112

 

仕入債務の増減額(△は減少)

373

335

 

投資有価証券売却損益(△は益)

122

 

前受金の増減額(△は減少)

772

2,415

 

有形固定資産除売却損益(△は益)

11

33

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

288

229

 

その他

1,893

616

 

小計

14,461

15,353

 

法人税等の支払額

304

4,128

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,157

11,225

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

13,985

14,389

 

定期預金の払戻による収入

11,358

29,219

 

有形固定資産の取得による支出

1,247

2,698

 

有形固定資産の売却による収入

530

59

 

投資有価証券の取得による支出

128

421

 

投資有価証券の売却による収入

275

 

利息及び配当金の受取額

751

1,726

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

504

 

その他

247

124

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,198

13,372

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

4,639

471

 

長期借入れによる収入

3

40

 

長期借入金の返済による支出

6

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

利息の支払額

161

174

 

配当金の支払額

3,119

9,356

 

非支配株主への配当金の支払額

337

1,085

 

その他

83

441

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

8,344

11,488

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,601

3,339

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

4,216

16,448

現金及び現金同等物の期首残高

31,463

38,987

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 35,680

※1 55,436