(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
10,766
10,743
減価償却費
2,043
2,293
貸倒引当金の増減額(△は減少)
162
△104
受取利息及び受取配当金
△1,259
△1,585
賞与引当金の増減額(△は減少)
△141
177
工事損失引当金の増減額(△は減少)
△675
△1,246
売上債権の増減額(△は増加)
1,833
3,293
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,484
△1,112
仕入債務の増減額(△は減少)
373
△335
投資有価証券売却損益(△は益)
△122
-
前受金の増減額(△は減少)
772
2,415
有形固定資産除売却損益(△は益)
11
△33
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
288
229
その他
1,893
616
小計
14,461
15,353
法人税等の支払額
△304
△4,128
14,157
11,225
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△13,985
△14,389
定期預金の払戻による収入
11,358
29,219
有形固定資産の取得による支出
△1,247
△2,698
有形固定資産の売却による収入
530
59
投資有価証券の取得による支出
△128
△421
投資有価証券の売却による収入
275
利息及び配当金の受取額
751
1,726
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△504
△247
△124
△3,198
13,372
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△4,639
△471
長期借入れによる収入
3
40
長期借入金の返済による支出
△6
自己株式の取得による支出
△0
利息の支払額
△161
△174
配当金の支払額
△3,119
△9,356
非支配株主への配当金の支払額
△337
△1,085
△83
△441
△8,344
△11,488
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,601
3,339
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
4,216
16,448
現金及び現金同等物の期首残高
31,463
38,987
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 35,680
※1 55,436