(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,390

2,387

 

減価償却費

2,208

2,404

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

49

31

 

退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少)

84

92

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

4

4

 

退職給付制度終了益

166

 

受取利息及び受取配当金

41

45

 

支払利息

120

108

 

為替差損益(△は益)

168

66

 

持分法による投資損益(△は益)

18

54

 

売上債権の増減額(△は増加)

282

941

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

439

168

 

仕入債務の増減額(△は減少)

27

2,941

 

その他

520

189

 

小計

4,279

2,807

 

利息及び配当金の受取額

43

49

 

利息の支払額

118

116

 

法人税等の支払額

508

666

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,695

2,074

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

67

 

定期預金の払戻による収入

118

 

有形固定資産の取得による支出

1,808

3,351

 

有形固定資産の売却による収入

80

37

 

無形固定資産の取得による支出

255

110

 

その他

35

50

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,014

3,356

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

959

505

 

短期借入金の返済による支出

422

620

 

長期借入れによる収入

200

1,800

 

長期借入金の返済による支出

1,147

961

 

配当金の支払額

370

523

 

非支配株主への配当金の支払額

66

98

 

その他

12

11

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

860

89

現金及び現金同等物に係る換算差額

405

551

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,224

640

現金及び現金同等物の期首残高

9,478

11,399

現金及び現金同等物の中間期末残高

 10,702

 10,759