2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年9月30日)

当事業年度

(2023年9月30日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

3,864,273

2,963,658

 

 

売掛金

※1 615,824

※1 813,788

 

 

前払費用

124,085

374,955

 

 

その他

※1 337,433

※1 430,415

 

 

貸倒引当金

204,992

 

 

流動資産合計

4,941,616

4,377,825

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

26,227

26,227

 

 

 

 

減価償却累計額

26,186

26,227

 

 

 

 

建物(純額)

40

0

 

 

 

工具、器具及び備品

164,371

181,966

 

 

 

 

減価償却累計額

103,597

124,369

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

60,773

57,597

 

 

 

有形固定資産合計

60,814

57,597

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

関係会社株式

1,719,740

608,235

 

 

 

投資有価証券

110,395

56,137

 

 

 

敷金及び保証金

284,579

251,914

 

 

 

従業員に対する長期貸付金

16,414

4,229

 

 

 

役員に対する長期貸付金

10,007

 

 

 

破産更生債権等

3,388

 

 

 

長期前払費用

113,940

 

 

 

貸倒引当金

3,388

 

 

 

投資その他の資産合計

2,131,129

1,044,465

 

 

固定資産合計

2,191,944

1,102,062

 

資産合計

7,133,560

5,479,888

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年9月30日)

当事業年度

(2023年9月30日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

短期借入金

200,000

 

 

1年内返済予定の長期借入金

※2 502,720

※2 364,000

 

 

未払金

※1 487,266

※1 656,140

 

 

未払法人税等

29,863

44,895

 

 

契約負債

342,735

432,315

 

 

預り保証金

300,000

 

 

受注損失引当金

9,289

54,429

 

 

その他

172,117

268,257

 

 

流動負債合計

1,743,991

2,120,038

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

※2 965,600

※2 735,800

 

 

繰延税金負債

12,805

18,493

 

 

固定負債合計

978,405

754,293

 

負債合計

2,722,397

2,874,332

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

2,690,028

2,945,895

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

4,650,030

4,905,897

 

 

 

資本剰余金合計

4,650,030

4,905,897

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

2,963,400

5,295,009

 

 

 

利益剰余金合計

2,963,400

5,295,009

 

 

自己株式

228

279

 

 

株主資本合計

4,376,430

2,556,504

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

繰延ヘッジ損益

29,015

41,904

 

 

評価・換算差額等合計

29,015

41,904

 

新株予約権

5,718

7,147

 

純資産合計

4,411,163

2,605,556

負債純資産合計

7,133,560

5,479,888