(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,100
3,343
減価償却費
695
661
のれん償却額
38
貸倒引当金の増減額(△は減少)
27
△39
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△59
△77
工事損失引当金の増減額(△は減少)
△23
△168
災害損失引当金の増減額(△は減少)
△0
-
製品補償引当金の増減額(△は減少)
△98
△19
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
67
107
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
1
0
役員株式給付引当金の増減額(△は減少)
△16
△88
受取利息及び受取配当金
△75
△95
支払利息
10
15
有形固定資産売却損益(△は益)
△4
有形固定資産除却損
14
24
会員権売却損益(△は益)
売上債権の増減額(△は増加)
5,477
5,251
棚卸資産の増減額(△は増加)
△2,982
△530
その他の資産の増減額(△は増加)
26
△84
仕入債務の増減額(△は減少)
△860
△2,902
未払消費税等の増減額(△は減少)
△551
△518
未成工事受入金の増減額(△は減少)
252
139
その他の負債の増減額(△は減少)
△1,137
△2,439
その他
△154
215
小計
2,747
2,829
法人税等の支払額
△1,341
△2,158
1,405
671
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△544
△817
有形固定資産の売却による収入
8
22
ソフトウエアの取得による支出
△177
投資有価証券の取得による支出
△2
投資有価証券の売却による収入
貸付金の回収による収入
利息及び配当金の受取額
75
95
△220
△225
△770
△1,105
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△20
自己株式の取得による支出
△352
配当金の支払額
△1,281
△813
非支配株主への配当金の支払額
△6
△7
利息の支払額
△10
△15
△112
△73
△1,783
△909
現金及び現金同等物に係る換算差額
293
△83
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△855
△1,426
現金及び現金同等物の期首残高
15,310
11,420
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
4
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 14,459
※1 9,993