(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

2,100

3,343

 

減価償却費

695

661

 

のれん償却額

38

38

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

27

39

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

59

77

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

23

168

 

災害損失引当金の増減額(△は減少)

0

-

 

製品補償引当金の増減額(△は減少)

98

19

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

67

107

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

1

0

 

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

16

88

 

受取利息及び受取配当金

75

95

 

支払利息

10

15

 

有形固定資産売却損益(△は益)

4

4

 

有形固定資産除却損

14

24

 

会員権売却損益(△は益)

0

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

5,477

5,251

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

2,982

530

 

その他の資産の増減額(△は増加)

26

84

 

仕入債務の増減額(△は減少)

860

2,902

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

551

518

 

未成工事受入金の増減額(△は減少)

252

139

 

その他の負債の増減額(△は減少)

1,137

2,439

 

その他

154

215

 

小計

2,747

2,829

 

法人税等の支払額

1,341

2,158

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,405

671

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

544

817

 

有形固定資産の売却による収入

8

22

 

ソフトウエアの取得による支出

88

177

 

投資有価証券の取得による支出

2

2

 

投資有価証券の売却による収入

1

-

 

貸付金の回収による収入

0

0

 

利息及び配当金の受取額

75

95

 

その他

220

225

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

770

1,105

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

20

-

 

自己株式の取得による支出

352

0

 

配当金の支払額

1,281

813

 

非支配株主への配当金の支払額

6

7

 

利息の支払額

10

15

 

その他

112

73

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,783

909

現金及び現金同等物に係る換算差額

293

83

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

855

1,426

現金及び現金同等物の期首残高

15,310

11,420

連結子会社の決算期変更に伴う
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

4

-

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 14,459

※1 9,993