(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
53,967
97,123
減価償却費
74,310
72,857
減損損失
3
1,089
のれん償却額
14,453
15,722
株式給付引当金の増減額(△は減少)
196
171
修繕引当金の増減額(△は減少)
△4,423
175
製品保証引当金の増減額(△は減少)
200
13
固定資産撤去費用引当金の増減額(△は減少)
△746
△338
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
1,883
△1,566
受取利息及び受取配当金
△4,421
△6,922
支払利息
3,287
3,774
持分法による投資損益(△は益)
26
△1,528
投資有価証券売却損益(△は益)
△3,860
△7,253
投資有価証券評価損益(△は益)
475
680
固定資産売却損益(△は益)
△156
△218
固定資産処分損益(△は益)
3,051
3,469
事業譲渡損益(△は益)
△2,986
-
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
△13,625
23,959
棚卸資産の増減額(△は増加)
△3,591
△28,919
仕入債務の増減額(△は減少)
6,943
△22,720
未払費用の増減額(△は減少)
△12,387
△5,683
前受金の増減額(△は減少)
8,323
11,077
その他
19,158
△8,529
小計
140,081
146,433
利息及び配当金の受取額
7,479
8,009
利息の支払額
△3,030
△3,599
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△10,618
283
133,911
151,126
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2,127
△967
定期預金の払戻による収入
1,898
2,475
有形固定資産の取得による支出
△81,908
△101,607
有形固定資産の売却による収入
531
477
無形固定資産の取得による支出
△11,551
△7,052
投資有価証券の取得による支出
△7,193
△3,678
投資有価証券の売却による収入
9,061
8,400
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△188,431
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
1,809
事業譲渡による収入
7,320
貸付けによる支出
△7,615
△3,031
貸付金の回収による収入
3,294
10,681
730
1,605
△87,560
△279,320
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△31,993
178,111
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)
△15,000
△83,000
長期借入れによる収入
65,840
149,457
長期借入金の返済による支出
△12,216
△26,804
社債の償還による支出
△20,000
リース債務の返済による支出
△4,433
△5,929
自己株式の取得による支出
△5
△6
自己株式の処分による収入
122
配当金の支払額
△24,981
非支配株主への配当金の支払額
△245
△2,751
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△166
△325
0
△435
△43,078
163,460
現金及び現金同等物に係る換算差額
24,384
△31,194
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
27,656
4,072
現金及び現金同等物の期首残高
247,903
333,498
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
134
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 275,560
※1 337,704