(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

53,967

97,123

 

減価償却費

74,310

72,857

 

減損損失

3

1,089

 

のれん償却額

14,453

15,722

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

196

171

 

修繕引当金の増減額(△は減少)

4,423

175

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

200

13

 

固定資産撤去費用引当金の増減額(△は減少)

746

338

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

1,883

1,566

 

受取利息及び受取配当金

4,421

6,922

 

支払利息

3,287

3,774

 

持分法による投資損益(△は益)

26

1,528

 

投資有価証券売却損益(△は益)

3,860

7,253

 

投資有価証券評価損益(△は益)

475

680

 

固定資産売却損益(△は益)

156

218

 

固定資産処分損益(△は益)

3,051

3,469

 

事業譲渡損益(△は益)

2,986

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

13,625

23,959

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

3,591

28,919

 

仕入債務の増減額(△は減少)

6,943

22,720

 

未払費用の増減額(△は減少)

12,387

5,683

 

前受金の増減額(△は減少)

8,323

11,077

 

その他

19,158

8,529

 

小計

140,081

146,433

 

利息及び配当金の受取額

7,479

8,009

 

利息の支払額

3,030

3,599

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

10,618

283

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

133,911

151,126

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

2,127

967

 

定期預金の払戻による収入

1,898

2,475

 

有形固定資産の取得による支出

81,908

101,607

 

有形固定資産の売却による収入

531

477

 

無形固定資産の取得による支出

11,551

7,052

 

投資有価証券の取得による支出

7,193

3,678

 

投資有価証券の売却による収入

9,061

8,400

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

188,431

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

1,809

 

事業譲渡による収入

7,320

 

貸付けによる支出

7,615

3,031

 

貸付金の回収による収入

3,294

10,681

 

その他

730

1,605

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

87,560

279,320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

31,993

178,111

 

コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)

15,000

83,000

 

長期借入れによる収入

65,840

149,457

 

長期借入金の返済による支出

12,216

26,804

 

社債の償還による支出

20,000

20,000

 

リース債務の返済による支出

4,433

5,929

 

自己株式の取得による支出

5

6

 

自己株式の処分による収入

122

122

 

配当金の支払額

24,981

24,981

 

非支配株主への配当金の支払額

245

2,751

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

166

325

 

その他

0

435

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

43,078

163,460

現金及び現金同等物に係る換算差額

24,384

31,194

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

27,656

4,072

現金及び現金同等物の期首残高

247,903

333,498

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

134

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 275,560

※1 337,704