(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,965,182
2,932,401
減価償却費
340,374
339,762
のれん償却額
15,192
貸倒引当金の増減額(△は減少)
1,034
△2,908
賞与引当金の増減額(△は減少)
102,060
102,323
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
30,627
37,765
受取利息及び受取配当金
△37,011
△39,097
支払利息
35,683
27,864
固定資産除却損
0
4,304
固定資産売却損益(△は益)
-
91
株式報酬費用
3,968
12,070
アレンジメントフィー
70,000
本社移転補償金
△201,630
売上債権の増減額(△は増加)
△15,480
13,735
棚卸資産の増減額(△は増加)
14,633
12,523
仕入債務の増減額(△は減少)
△41,580
△56,174
未払金及び未払費用の増減額(△は減少)
81,392
△1,334,552
未払消費税等の増減額(△は減少)
△40,096
7,003
前受金の増減額(△は減少)
32,448
90,175
その他
677,117
246,492
小計
3,235,547
2,207,345
利息及び配当金の受取額
79
1,351
利息の支払額
△33,807
△28,444
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△323,190
△1,078,814
本社移転補償金の受取額
201,630
2,878,629
1,303,068
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△219,283
△301,650
無形固定資産の取得による支出
△1,729
△1,945
補助金の受取額
11,386
差入保証金の差入による支出
△10,000
△16,636
差入保証金の回収による収入
12,742
長期貸付金の回収による収入
139,089
138,740
保険積立金の積立による支出
△1,200
△3,087
△6,590
△83,622
△176,538
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
200,000
長期借入金の返済による支出
△1,721,852
△1,865,434
アレンジメントフィーの支払額
△70,000
配当金の支払額
△506,601
△677,990
△2,098,453
△2,543,424
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
696,552
△1,416,894
現金及び現金同等物の期首残高
19,330,865
20,944,481
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 20,027,418
※ 19,527,587