(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,965,182

2,932,401

 

減価償却費

340,374

339,762

 

のれん償却額

15,192

15,192

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,034

2,908

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

102,060

102,323

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

30,627

37,765

 

受取利息及び受取配当金

37,011

39,097

 

支払利息

35,683

27,864

 

固定資産除却損

0

4,304

 

固定資産売却損益(△は益)

91

 

株式報酬費用

3,968

12,070

 

アレンジメントフィー

70,000

 

本社移転補償金

201,630

 

売上債権の増減額(△は増加)

15,480

13,735

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

14,633

12,523

 

仕入債務の増減額(△は減少)

41,580

56,174

 

未払金及び未払費用の増減額(△は減少)

81,392

1,334,552

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

40,096

7,003

 

前受金の増減額(△は減少)

32,448

90,175

 

その他

677,117

246,492

 

小計

3,235,547

2,207,345

 

利息及び配当金の受取額

79

1,351

 

利息の支払額

33,807

28,444

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

323,190

1,078,814

 

本社移転補償金の受取額

201,630

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,878,629

1,303,068

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

219,283

301,650

 

無形固定資産の取得による支出

1,729

1,945

 

補助金の受取額

11,386

 

差入保証金の差入による支出

10,000

16,636

 

差入保証金の回収による収入

12,742

 

長期貸付金の回収による収入

139,089

138,740

 

保険積立金の積立による支出

1,200

 

その他

3,087

6,590

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

83,622

176,538

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

200,000

 

長期借入金の返済による支出

1,721,852

1,865,434

 

アレンジメントフィーの支払額

70,000

 

配当金の支払額

506,601

677,990

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,098,453

2,543,424

現金及び現金同等物に係る換算差額

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

696,552

1,416,894

現金及び現金同等物の期首残高

19,330,865

20,944,481

現金及び現金同等物の中間期末残高

 20,027,418

 19,527,587