(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純損失(△)
△119,519
△113,994
減価償却費
45,671
22,342
退職給付引当金の増減額(△は減少)
9,475
4,118
賞与引当金の増減額(△は減少)
12,189
10,277
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
3,354
3,356
受取利息及び受取配当金
△599
△702
支払利息
2,913
4,190
為替差損益(△は益)
31
-
固定資産除却損
2,616
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
△363,439
△173,716
未成工事支出金の増減額(△は増加)
△372
△388
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,687
10,559
仕入債務の増減額(△は減少)
195,146
155,736
未払金の増減額(△は減少)
△7,224
8,108
未収消費税等の増減額(△は増加)
510
未払消費税等の増減額(△は減少)
△8,298
12,754
未成工事受入金の増減額(△は減少)
△756
△17,171
その他
8,558
1,719
小計
△221,939
△72,301
利息及び配当金の受取額
4,119
702
利息の支払額
△3,134
△3,999
法人税等の支払額
△2,161
法人税等の還付額
159
179
△222,957
△77,580
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△38,582
△8,684
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
200,000
長期借入金の返済による支出
△108,993
△121,364
リース債務の返済による支出
△5,692
△7,096
配当金の支払額
△34,056
△10,329
51,257
△138,790
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△210,282
△225,055
現金及び現金同等物の期首残高
798,394
712,454
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 588,112
※ 487,399