(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
5,033
5,568
減価償却費
3,609
3,737
のれん償却額
197
230
受取利息及び受取配当金
△37
△70
支払利息
274
303
為替差損益(△は益)
△91
△24
売上債権の増減額(△は増加)
△810
△480
棚卸資産の増減額(△は増加)
△519
△891
仕入債務の増減額(△は減少)
377
△807
未払金の増減額(△は減少)
△976
△243
賞与引当金の増減額(△は減少)
△67
△88
その他
4
△496
小計
6,993
6,737
利息及び配当金の受取額
37
64
利息の支払額
△115
△288
法人税等の支払額
△1,646
△1,317
5,269
5,195
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の償還による収入
20
-
無形固定資産の取得による支出
△616
△1,375
有形固定資産の取得による支出
△13,347
△8,155
有形固定資産の売却による収入
271
0
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△2,066
57
△85
△13,614
△11,682
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
46
△101
長期借入れによる収入
1,140
長期借入金の返済による支出
△932
△1,166
社債の発行による収入
19,898
社債の償還による支出
△413
△83
自己株式の取得による支出
△0
△1,140
自己株式の売却による収入
135
654
セール・アンド・リースバックによる収入
2,810
リース債務の返済による支出
△674
△997
配当金の支払額
△1,899
△1,903
21
16,181
△787
現金及び現金同等物に係る換算差額
968
846
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
8,804
△6,428
現金及び現金同等物の期首残高
40,664
46,713
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 49,469
※1 40,285