(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

5,033

5,568

 

減価償却費

3,609

3,737

 

のれん償却額

197

230

 

受取利息及び受取配当金

37

70

 

支払利息

274

303

 

為替差損益(△は益)

91

24

 

売上債権の増減額(△は増加)

810

480

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

519

891

 

仕入債務の増減額(△は減少)

377

807

 

未払金の増減額(△は減少)

976

243

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

67

88

 

その他

4

496

 

小計

6,993

6,737

 

利息及び配当金の受取額

37

64

 

利息の支払額

115

288

 

法人税等の支払額

1,646

1,317

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,269

5,195

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資有価証券の償還による収入

20

-

 

無形固定資産の取得による支出

616

1,375

 

有形固定資産の取得による支出

13,347

8,155

 

有形固定資産の売却による収入

271

0

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

2,066

 

その他

57

85

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

13,614

11,682

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

46

101

 

長期借入れによる収入

-

1,140

 

長期借入金の返済による支出

932

1,166

 

社債の発行による収入

19,898

-

 

社債の償還による支出

413

83

 

自己株式の取得による支出

0

1,140

 

自己株式の売却による収入

135

654

 

セール・アンド・リースバックによる収入

-

2,810

 

リース債務の返済による支出

674

997

 

配当金の支払額

1,899

1,903

 

その他

21

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

16,181

787

現金及び現金同等物に係る換算差額

968

846

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

8,804

6,428

現金及び現金同等物の期首残高

40,664

46,713

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 49,469

※1 40,285