(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

9,129

12,167

 

減価償却費

3,255

2,949

 

のれん償却額

241

269

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

556

135

 

関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少)

1,126

0

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

489

212

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

302

32

 

その他の引当金の増減額(△は減少)

1,814

2,053

 

有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益)

2,297

4,313

 

関係会社株式売却損益(△は益)

1,419

 

有形固定資産売却損益(△は益)

17

31

 

固定資産廃棄損

5

30

 

持分法による投資損益(△は益)

8

65

 

受取利息及び受取配当金

3,172

3,065

 

支払利息

627

868

 

売上債権の増減額(△は増加)

90,064

10,895

 

未成工事支出金の増減額(△は増加)

6,817

2,393

 

販売用不動産の増減額(△は増加)

4,592

1,491

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

5,716

10,813

 

仕入債務の増減額(△は減少)

38,444

10,855

 

未成工事受入金の増減額(△は減少)

13,181

12,075

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

1,671

393

 

その他

850

1,442

 

小計

66,420

16,058

 

利息及び配当金の受取額

3,175

3,020

 

利息の支払額

623

909

 

法人税等の支払額

6,604

7,061

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

62,368

21,008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

0

660

 

定期預金の払戻による収入

852

690

 

有価証券の売却及び償還による収入

500

200

 

有形固定資産の取得による支出

23,387

43,027

 

有形固定資産の売却による収入

130

31

 

有形固定資産の除却による支出

87

24

 

無形固定資産の取得による支出

702

595

 

投資有価証券の取得による支出

1,514

5,557

 

投資有価証券の売却及び償還による収入

3,272

5,652

 

貸付けによる支出

1,086

527

 

貸付金の回収による収入

414

17

 

敷金及び保証金の差入による支出

179

327

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

6,697

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

1,067

 

その他

164

106

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

23,020

50,718

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

50,627

2,228

 

コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)

40,000

 

長期借入れによる収入

3,157

6,553

 

長期借入金の返済による支出

925

8,563

 

社債の償還による支出

25

15

 

配当金の支払額

4,219

4,298

 

非支配株主への配当金の支払額

108

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

39

 

自己株式の取得による支出

0

5,003

 

その他

41

62

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

52,791

30,799

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,103

1,067

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

9,340

39,860

現金及び現金同等物の期首残高

95,866

113,113

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 86,526

※1 73,252