(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
9,129
12,167
減価償却費
3,255
2,949
のれん償却額
241
269
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△556
135
関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少)
△1,126
△0
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
489
212
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
302
32
その他の引当金の増減額(△は減少)
△1,814
△2,053
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益)
△2,297
△4,313
関係会社株式売却損益(△は益)
1,419
-
有形固定資産売却損益(△は益)
△17
△31
固定資産廃棄損
5
30
持分法による投資損益(△は益)
8
65
受取利息及び受取配当金
△3,172
△3,065
支払利息
627
868
売上債権の増減額(△は増加)
90,064
△10,895
未成工事支出金の増減額(△は増加)
△6,817
△2,393
販売用不動産の増減額(△は増加)
△4,592
△1,491
その他の流動資産の増減額(△は増加)
5,716
△10,813
仕入債務の増減額(△は減少)
△38,444
△10,855
未成工事受入金の増減額(△は減少)
13,181
12,075
その他の流動負債の増減額(△は減少)
1,671
△393
その他
△850
1,442
小計
66,420
△16,058
利息及び配当金の受取額
3,175
3,020
利息の支払額
△623
△909
法人税等の支払額
△6,604
△7,061
62,368
△21,008
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△660
定期預金の払戻による収入
852
690
有価証券の売却及び償還による収入
500
200
有形固定資産の取得による支出
△23,387
△43,027
有形固定資産の売却による収入
130
31
有形固定資産の除却による支出
△87
△24
無形固定資産の取得による支出
△702
△595
投資有価証券の取得による支出
△1,514
△5,557
投資有価証券の売却及び償還による収入
3,272
5,652
貸付けによる支出
△1,086
△527
貸付金の回収による収入
414
17
敷金及び保証金の差入による支出
△179
△327
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△6,697
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△1,067
△164
106
△23,020
△50,718
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△50,627
2,228
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)
40,000
長期借入れによる収入
3,157
6,553
長期借入金の返済による支出
△925
△8,563
社債の償還による支出
△25
△15
配当金の支払額
△4,219
△4,298
非支配株主への配当金の支払額
△108
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△39
自己株式の取得による支出
△5,003
△41
△62
△52,791
30,799
現金及び現金同等物に係る換算差額
4,103
1,067
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△9,340
△39,860
現金及び現金同等物の期首残高
95,866
113,113
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 86,526
※1 73,252