(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

2,387

3,385

 

減価償却費

538

485

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

39

21

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

62

88

 

受取利息及び受取配当金

125

143

 

支払利息

13

4

 

為替差損益(△は益)

43

82

 

持分法による投資損益(△は益)

15

6

 

投資有価証券売却損益(△は益)

-

378

 

売上債権の増減額(△は増加)

88

204

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

848

1,071

 

仕入債務の増減額(△は減少)

349

270

 

その他

234

400

 

小計

1,799

1,659

 

利息及び配当金の受取額

219

227

 

利息の支払額

11

4

 

和解金の受取額

21

21

 

法人税等の支払額

848

891

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,180

1,012

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

329

410

 

定期預金の払戻による収入

499

528

 

有形固定資産の取得による支出

1,165

531

 

有形固定資産の売却による収入

17

18

 

無形固定資産の取得による支出

27

51

 

投資有価証券の取得による支出

-

320

 

投資有価証券の売却による収入

-

484

 

貸付けによる支出

3

1

 

貸付金の回収による収入

6

4

 

その他

15

196

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,017

474

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

リース債務の返済による支出

37

48

 

長期借入金の返済による支出

801

81

 

自己株式の増減額(△は増加)

0

1

 

配当金の支払額

743

745

 

非支配株主への配当金の支払額

18

17

 

ストックオプションの行使による収入

0

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,601

893

現金及び現金同等物に係る換算差額

383

222

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,055

133

現金及び現金同等物の期首残高

8,830

9,024

現金及び現金同等物の中間期末残高

 7,775

 8,890