(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,387
3,385
減価償却費
538
485
貸倒引当金の増減額(△は減少)
39
21
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△62
△88
受取利息及び受取配当金
△125
△143
支払利息
13
4
為替差損益(△は益)
43
△82
持分法による投資損益(△は益)
15
△6
投資有価証券売却損益(△は益)
-
△378
売上債権の増減額(△は増加)
204
棚卸資産の増減額(△は増加)
△848
△1,071
仕入債務の増減額(△は減少)
△349
△270
その他
234
△400
小計
1,799
1,659
利息及び配当金の受取額
219
227
利息の支払額
△11
△4
和解金の受取額
法人税等の支払額
△891
1,180
1,012
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△329
△410
定期預金の払戻による収入
499
528
有形固定資産の取得による支出
△1,165
△531
有形固定資産の売却による収入
17
18
無形固定資産の取得による支出
△27
△51
投資有価証券の取得による支出
△320
投資有価証券の売却による収入
484
貸付けによる支出
△3
△1
貸付金の回収による収入
6
△15
△196
△1,017
△474
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△37
△48
長期借入金の返済による支出
△801
△81
自己株式の増減額(△は増加)
△0
配当金の支払額
△743
△745
非支配株主への配当金の支払額
△18
△17
ストックオプションの行使による収入
0
△1,601
△893
現金及び現金同等物に係る換算差額
383
222
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,055
△133
現金及び現金同等物の期首残高
8,830
9,024
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 7,775
※ 8,890