【注記事項】

(中間連結貸借対照表関係)

※1  その他の棚卸資産の内訳

 

前連結会計年度
(2024年3月31日)

当中間連結会計期間
(2024年9月30日)

商品

1,334

千円

1,420

千円

原材料及び貯蔵品

950

千円

19

千円

      計

2,285

千円

1,439

千円

 

 

(中間連結損益計算書関係)

※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

 

 

前中間連結会計期間

(自  2023年4月1日

至  2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自  2024年4月1日

至  2024年9月30日)

役員報酬

35,513

千円

29,237

千円

給与手当

119,231

千円

95,220

千円

支払手数料

157,627

千円

133,733

千円

賞与引当金繰入額

4,870

千円

7,197

千円

株主優待引当金繰入額

7,924

千円

20,583

千円

貸倒引当金繰入額

79,786

千円

114

千円

 

 

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※1 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

 

 

前中間連結会計期間

(自  2023年4月1日

至  2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自  2024年4月1日

至  2024年9月30日)

 現金及び預金

907,009千円

685,459千円

  預入期間が3か月を超える定期預金

―千円

―千円

  現金及び現金同等物

907,009千円

685,459千円

 

 

(株主資本等関係)

前中間連結会計期間(自  2023年4月1日  至  2023年9月30日)

1.配当金支払額

該当事項はありません。

 

2.基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

 

3.株主資本の著しい変動

該当事項はありません。

 

当中間連結会計期間(自  2024年4月1日  至  2024年9月30日)

1.配当金支払額

該当事項はありません。

 

2.基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

 

3.株主資本の著しい変動

当中間連結会計期間において、第7回及び第8回新株予約権の権利行使に伴う新株の発行により、資本金及び資本剰余金がそれぞれ159,122千円増加しております。この結果、当中間連結会計期間末において資本金が1,442,327千円、資本剰余金が1,212,326千円となっております。

 

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ  前中間連結会計期間(自  2023年4月1日  至  2023年9月30日)

  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

報告セグメント

その他
(注)1

調整額
(注)2


(注)3

不動産事業

ホテル運営事業

ハーブガーデン
運営事業

売上高

 

 

 

 

 

 

 

 顧客との契約から

生じる収益

422,266

202,700

103,533

728,500

728,500

 その他の収益

18,555

18,555

18,555

 外部顧客への売上高

440,822

202,700

103,533

747,055

747,055

セグメント利益又は
損失(△)

219,188

44,934

4,175

170,079

16,225

152,547

1,306

 

 (注)1. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、主に上海における国内インバウンド送客事業であります。

 2. セグメント利益又は損失(△)の調整額は、報告セグメントに帰属しない本社の費用であります。

 3. セグメント利益又は損失(△)の合計は、中間連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 4. 「ハーブガーデン運営事業」セグメントに分類しておりました株式会社大多喜ハーブガーデン及びハーブ生産出荷組合株式会社については、中間連結会計期間において株式会社大多喜ハーブガーデンの全株式を譲渡したため、連結の範囲から除外しております。同社の売上高、セグメント損失の金額については、連結除外日までの実績を含んでおります。

 

Ⅱ  当中間連結会計期間(自  2024年4月1日  至  2024年9月30日)

  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

報告セグメント

その他
(注)1

調整額
(注)2


(注)3

不動産事業

ホテル運営事業

ハーブガーデン
運営事業

売上高

 

 

 

 

 

 

 

 顧客との契約から

生じる収益

102,018

272,898

374,916

374,916

 その他の収益

2,948

2,948

2,948

 外部顧客への売上高

104,966

272,898

377,864

377,864

セグメント利益又は
損失(△)

2,666

22,914

20,248

12,936

144,740

177,925

 

 (注)1. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、主に上海における国内インバウンド送客事業であります。

 2. セグメント利益又は損失(△)の調整額は、報告セグメントに帰属しない本社の費用であります。

 3. セグメント利益又は損失(△)の合計は、中間連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

 

 

(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。

 

(1株当たり情報)

1株当たり中間純利益又は1株当たり中間純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目

前中間連結会計期間

(自  2023年4月1日

至  2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自  2024年4月1日

至  2024年9月30日)

1株当たり中間純利益又は1株当たり中間純損失(△)

0円97銭

△4円28銭

  (算定上の基礎)

 

 

親会社株主に帰属する中間純利益又は親会社株主に帰属する中間純損失(△)(千円)

35,979

△196,192

 普通株主に帰属しない金額 (千円)

普通株式に係る親会社株主に帰属する中間純利益又は親会社株主に帰属する中間純損失(△)(千円)

35,979

△196,192

 普通株式の期中平均株式数 (株)

37,070,600

45,812,967

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり中間純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

2023年4月10日開催の取締役会決議による第1回無担保転換社債型新株予約権付社債

新株予約権の数   30個

(普通株式 4,615,384株)

 

2023年4月10日開催の取締役会決議による第8回新株予約権

新株予約権の数 46,154個

(普通株式  4,615,400株)

 

(注)前中間連結会計期間の潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式は存在するものの、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

当中間連結会計期間の潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり中間純損失であるため記載しておりません。

 

2 【その他】

該当事項はありません。