(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)
36,639
△195,369
減価償却費
7,491
1,568
開業費償却額
877
1,754
デリバティブ評価損
-
18,946
関係会社株式売却損益(△は益)
△37,700
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△79,786
△114
賞与引当金の増減額(△は減少)
694
315
株主優待引当金の増減額(△は減少)
7,924
△38,737
受取利息及び受取配当金
△4
△78
支払利息
4,191
302
社債発行費
2,813
株式交付費
1,974
売上債権の増減額(△は増加)
△20,324
7,346
棚卸資産の増減額(△は増加)
179,931
2,322
その他の資産の増減額(△は増加)
99,124
△12,501
その他の負債の増減額(△は減少)
56,404
△21,035
その他
951
△4,959
小計
259,227
△238,264
利息及び配当金の受取額
4
78
利息の支払額
△4,261
△323
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
14,760
△1,698
269,730
△240,208
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
100,000
有形固定資産の取得による支出
△10,210
無形固定資産の取得による支出
△2,990
△2,294
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△26,777
開業費の支出
△11,594
長期預け金の預入による支出
△240,000
△1,930
△11,500
46,497
△253,794
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入
297,186
長期借入金の返済による支出
△162,788
△17,060
リース債務の返済による支出
△428
△443
新株予約権の行使による株式の発行による収入
307,224
新株予約権の発行による収入
4,615
△630
138,585
289,091
現金及び現金同等物に係る換算差額
△220
330
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
454,593
△204,581
現金及び現金同等物の期首残高
452,415
890,040
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 907,009
※1 685,459