(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)

36,639

195,369

 

減価償却費

7,491

1,568

 

開業費償却額

877

1,754

 

デリバティブ評価損

18,946

 

関係会社株式売却損益(△は益)

37,700

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

79,786

114

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

694

315

 

株主優待引当金の増減額(△は減少)

7,924

38,737

 

受取利息及び受取配当金

4

78

 

支払利息

4,191

302

 

社債発行費

2,813

 

株式交付費

1,974

 

売上債権の増減額(△は増加)

20,324

7,346

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

179,931

2,322

 

その他の資産の増減額(△は増加)

99,124

12,501

 

その他の負債の増減額(△は減少)

56,404

21,035

 

その他

951

4,959

 

小計

259,227

238,264

 

利息及び配当金の受取額

4

78

 

利息の支払額

4,261

323

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

14,760

1,698

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

269,730

240,208

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の払戻による収入

100,000

 

有形固定資産の取得による支出

10,210

 

無形固定資産の取得による支出

2,990

2,294

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

26,777

 

開業費の支出

11,594

 

長期預け金の預入による支出

240,000

 

その他

1,930

11,500

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

46,497

253,794

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

社債の発行による収入

297,186

 

長期借入金の返済による支出

162,788

17,060

 

リース債務の返済による支出

428

443

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

307,224

 

新株予約権の発行による収入

4,615

 

その他

630

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

138,585

289,091

現金及び現金同等物に係る換算差額

220

330

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

454,593

204,581

現金及び現金同等物の期首残高

452,415

890,040

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 907,009

※1 685,459