1 【中間連結財務諸表】

(1) 【中間連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2024年3月31日)

当中間連結会計期間

(2024年9月30日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

31,239

31,930

 

 

受取手形、売掛金及び契約資産

※1 18,664

17,486

 

 

事業目的匿名組合出資金

154

148

 

 

販売用不動産

1,455

1,447

 

 

貯蔵品

289

326

 

 

未収還付法人税等

22

 

 

その他

3,690

6,147

 

 

貸倒引当金

6

18

 

 

流動資産合計

55,509

57,467

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物及び構築物(純額)

3,808

3,799

 

 

 

機械装置及び運搬具(純額)

61

54

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

657

829

 

 

 

土地

1,211

1,211

 

 

 

リース資産(純額)

1,210

1,817

 

 

 

有形固定資産合計

6,948

7,712

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

318

265

 

 

 

のれん

2,830

5,670

 

 

 

商標権

320

354

 

 

 

顧客関連資産

264

2,157

 

 

 

ソフトウエア仮勘定

185

196

 

 

 

その他

54

61

 

 

 

無形固定資産合計

3,974

8,706

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

18,865

13,633

 

 

 

長期貸付金

839

996

 

 

 

繰延税金資産

400

354

 

 

 

長期前払費用

16

17

 

 

 

退職給付に係る資産

965

1,032

 

 

 

敷金及び保証金

3,063

3,157

 

 

 

会員権

333

333

 

 

 

その他

1,800

419

 

 

 

貸倒引当金

71

71

 

 

 

投資その他の資産合計

26,212

19,873

 

 

固定資産合計

37,136

36,293

 

資産合計

92,645

93,760

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2024年3月31日)

当中間連結会計期間

(2024年9月30日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

支払手形及び買掛金

8,015

5,574

 

 

1年内返済予定の長期ノンリコースローン

227

225

 

 

リース債務

261

360

 

 

未払費用

3,565

2,474

 

 

未払法人税等

822

2,006

 

 

未払消費税等

1,177

1,055

 

 

契約負債

1,416

1,654

 

 

預り金

784

313

 

 

賞与引当金

892

888

 

 

資産除去債務

4

 

 

その他

751

3,321

 

 

流動負債合計

17,914

17,879

 

固定負債

 

 

 

 

長期ノンリコースローン

285

283

 

 

リース債務

981

1,491

 

 

繰延税金負債

1,219

784

 

 

役員退職慰労引当金

4

7

 

 

退職給付に係る負債

220

183

 

 

長期預り保証金

1,793

1,898

 

 

資産除去債務

437

444

 

 

持分法適用に伴う負債

34

102

 

 

その他

601

858

 

 

固定負債合計

5,578

6,054

 

負債合計

23,492

23,933

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

3,000

3,000

 

 

資本剰余金

11,339

9,860

 

 

利益剰余金

62,382

63,664

 

 

自己株式

10,328

11,538

 

 

株主資本合計

66,393

64,986

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

2,511

1,493

 

 

為替換算調整勘定

606

558

 

 

退職給付に係る調整累計額

166

133

 

 

その他の包括利益累計額合計

1,738

1,917

 

非支配株主持分

1,020

2,921

 

純資産合計

69,152

69,826

負債純資産合計

92,645

93,760