(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

4,572

4,351

 

減価償却費

381

575

 

のれん償却額

103

243

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

32

3

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

1

3

 

退職給付に係る資産負債の増減額

61

54

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

16

 

持分法による投資損益(△は益)

6

97

 

受取利息及び受取配当金

137

133

 

支払利息

18

24

 

為替差損益(△は益)

366

8

 

段階取得に係る差損益(△は益)

89

 

固定資産除売却損益(△は益)

21

5

 

会員権評価損

23

 

投資有価証券売却損益(△は益)

1,510

 

売上債権の増減額(△は増加)

804

1,632

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

72

27

 

その他の資産の増減額(△は増加)

780

6

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,994

2,592

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

204

122

 

その他の負債の増減額(△は減少)

1,582

137

 

その他

14

43

 

小計

3,830

2,395

 

利息及び配当金の受取額

158

135

 

利息の支払額

18

24

 

法人税等の支払額

2,477

665

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,493

1,840

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

30

200

 

定期預金の払戻による収入

30

30

 

有形及び無形固定資産の取得による支出

223

1,039

 

有形及び無形固定資産の売却による収入

0

1

 

投資有価証券の取得による支出

1,170

117

 

投資有価証券の売却による収入

435

2,003

 

投資有価証券の償還による収入

100

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

517

 

貸付けによる支出

91

 

貸付金の回収による収入

16

47

 

敷金及び保証金の差入による支出

427

158

 

敷金及び保証金の回収による収入

582

83

 

預り保証金の受入による収入

11

152

 

預り保証金の返還による支出

161

47

 

その他

1,433

20

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,789

643

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

3,750

5,800

 

短期借入金の返済による支出

3,750

5,800

 

長期借入金の返済による支出

187

 

長期ノンリコースローンの返済による支出

3

3

 

リース債務の返済による支出

91

294

 

自己株式の取得による支出

0

1,209

 

配当金の支払額

1,009

1,009

 

非支配株主への配当金の支払額

99

192

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,392

2,710

現金及び現金同等物に係る換算差額

22

314

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,665

87

現金及び現金同等物の期首残高

32,041

30,864

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

432

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 29,376

※1 31,384