(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
4,572
4,351
減価償却費
381
575
のれん償却額
103
243
賞与引当金の増減額(△は減少)
32
△3
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
1
3
退職給付に係る資産負債の増減額
△61
△54
貸倒引当金の増減額(△は減少)
16
-
持分法による投資損益(△は益)
△6
97
受取利息及び受取配当金
△137
△133
支払利息
18
24
為替差損益(△は益)
△366
8
段階取得に係る差損益(△は益)
△89
固定資産除売却損益(△は益)
21
5
会員権評価損
23
投資有価証券売却損益(△は益)
△1,510
売上債権の増減額(△は増加)
804
1,632
棚卸資産の増減額(△は増加)
△72
△27
その他の資産の増減額(△は増加)
△780
仕入債務の増減額(△は減少)
△1,994
△2,592
未払消費税等の増減額(△は減少)
△204
△122
その他の負債の増減額(△は減少)
1,582
その他
△14
43
小計
3,830
2,395
利息及び配当金の受取額
158
135
利息の支払額
△18
△24
法人税等の支払額
△2,477
△665
1,493
1,840
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△30
△200
定期預金の払戻による収入
30
有形及び無形固定資産の取得による支出
△223
△1,039
有形及び無形固定資産の売却による収入
0
投資有価証券の取得による支出
△1,170
△117
投資有価証券の売却による収入
435
2,003
投資有価証券の償還による収入
100
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△517
貸付けによる支出
△91
貸付金の回収による収入
47
敷金及び保証金の差入による支出
△427
△158
敷金及び保証金の回収による収入
582
83
預り保証金の受入による収入
11
152
預り保証金の返還による支出
△161
△47
△1,433
△20
△2,789
643
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
3,750
5,800
短期借入金の返済による支出
△3,750
△5,800
長期借入金の返済による支出
△187
長期ノンリコースローンの返済による支出
リース債務の返済による支出
△294
自己株式の取得による支出
△0
△1,209
配当金の支払額
△1,009
非支配株主への配当金の支払額
△99
△192
△1,392
△2,710
現金及び現金同等物に係る換算差額
22
314
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△2,665
87
現金及び現金同等物の期首残高
32,041
30,864
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
432
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 29,376
※1 31,384