(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
5,658
19,235
減価償却費
1,291
1,265
のれん償却額
117
39
退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少)
△87
△279
受取利息及び受取配当金
△255
△303
支払利息
8
12
投資事業組合運用損益(△は益)
2
16
投資有価証券売却損益(△は益)
△4
-
投資有価証券評価損益(△は益)
546
有形固定資産除却損
69
41
売上債権の増減額(△は増加)
△4,870
2,692
棚卸資産の増減額(△は増加)
△2,293
304
仕入債務の増減額(△は減少)
2,034
△1,082
その他
△392
1,110
小計
1,278
23,600
利息及び配当金の受取額
255
301
利息の支払額
△8
△12
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△1,769
43
△245
23,932
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△734
△1,961
無形固定資産の取得による支出
△186
△61
投資有価証券の取得による支出
△200
投資有価証券の売却による収入
△228
△209
△1,141
△2,432
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の純増減額(△は増加)
0
1
配当金の支払額
△2,813
△2,840
△2,839
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△4,199
18,661
現金及び現金同等物の期首残高
74,260
65,325
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 70,060
※1 83,987