(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

5,658

19,235

 

減価償却費

1,291

1,265

 

のれん償却額

117

39

 

退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少)

87

279

 

受取利息及び受取配当金

255

303

 

支払利息

8

12

 

投資事業組合運用損益(△は益)

2

16

 

投資有価証券売却損益(△は益)

4

 

投資有価証券評価損益(△は益)

546

 

有形固定資産除却損

69

41

 

売上債権の増減額(△は増加)

4,870

2,692

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

2,293

304

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,034

1,082

 

その他

392

1,110

 

小計

1,278

23,600

 

利息及び配当金の受取額

255

301

 

利息の支払額

8

12

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

1,769

43

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

245

23,932

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

734

1,961

 

無形固定資産の取得による支出

186

61

 

投資有価証券の取得による支出

200

 

投資有価証券の売却による収入

8

 

その他

228

209

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,141

2,432

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の純増減額(△は増加)

0

1

 

配当金の支払額

2,813

2,840

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,813

2,839

現金及び現金同等物に係る換算差額

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

4,199

18,661

現金及び現金同等物の期首残高

74,260

65,325

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 70,060

※1 83,987