(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
7,502
7,159
減価償却費
2,049
2,282
減損損失
-
128
引当金の増減額(△は減少)
159
△101
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△416
△578
受取利息及び受取配当金
△728
△735
支払利息
9
有価証券売却損益(△は益)
△540
有価証券評価損益(△は益)
△205
117
固定資産売却損益(△は益)
△12
△0
固定資産処分損
16
140
投資有価証券売却損益(△は益)
△4,042
△5,190
投資有価証券評価損益(△は益)
1
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
△4,284
1,246
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,784
△15
その他の流動資産の増減額(△は増加)
△738
162
仕入債務の増減額(△は減少)
87
349
契約負債の増減額(△は減少)
△112
△475
その他の流動負債の増減額(△は減少)
1,022
60
その他の固定負債の増減額(△は減少)
△115
その他
△497
115
小計
△2,511
4,558
利息及び配当金の受取額
674
699
利息の支払額
△9
△10
法人税等の支払額
△486
△2,472
△2,333
2,775
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△24
△33
定期預金の払戻による収入
50
39
特定金銭信託の払戻による収入
311
91
有形固定資産の取得による支出
△553
△1,993
有形固定資産の売却による収入
58
13
無形固定資産の取得による支出
△304
△171
投資有価証券の取得による支出
△1,950
△508
投資有価証券の売却及び償還による収入
6,099
5,561
貸付けによる支出
△3
貸付金の回収による収入
3
長期前払費用の取得による支出
△1
△36
△32
△184
3,653
2,779
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
150
短期借入金の返済による支出
△100
△230
リース債務の返済による支出
△64
△67
配当金の支払額
△1,844
△1,812
自己株式の取得による支出
△949
△2,959
△1,960
現金及び現金同等物に係る換算差額
5
△40
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,632
3,553
現金及び現金同等物の期首残高
48,884
45,887
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 47,251
※1 49,440