(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
664,731
1,027,467
減価償却費
775,894
752,038
のれん償却額
7,521
―
賞与引当金の増減額(△は減少)
11,830
24,895
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
1,966
△3,000
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
23,383
14,137
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△90,450
△120,438
貸倒引当金の増減額(△は減少)
3
13,130
受取利息及び受取配当金
△92,977
△102,841
支払利息
127,459
141,337
投資有価証券売却損益(△は益)
626
固定資産売却損益(△は益)
△11,757
△5,565
固定資産処分損益(△は益)
4,659
13,157
売上債権の増減額(△は増加)
△75,987
1,111,400
棚卸資産の増減額(△は増加)
△92,227
△17,529
仕入債務の増減額(△は減少)
530,027
△980,175
未払消費税等の増減額(△は減少)
111,263
△236,817
その他
△296,402
△130,786
小計
1,599,562
1,500,410
利息及び配当金の受取額
87,893
96,166
利息の支払額
△127,056
△142,818
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△97,485
△322,871
1,462,914
1,130,887
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△554,956
△79,830
定期預金の払戻による収入
72,427
161,540
有形固定資産の取得による支出
△517,597
△497,618
有形固定資産の売却による収入
14,765
6,074
無形固定資産の取得による支出
△396
投資有価証券の取得による支出
△14,070
△15,599
投資有価証券の売却による収入
1,617
12,883
関係会社株式の取得による支出
△261,415
関係会社の整理による収入
89,834
保険積立金の解約による収入
137,847
22,276
△10,141
△5,758
△870,108
△568,009
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△372,393
27,044
長期借入れによる収入
2,300,000
1,500,000
長期借入金の返済による支出
△1,756,840
△1,835,000
リース債務の返済による支出
△67,419
△76,513
自己株式の取得による支出
△22
△20
配当金の支払額
△209,142
△209,141
△105,816
△593,630
現金及び現金同等物に係る換算差額
92,511
126,070
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
579,501
95,318
現金及び現金同等物の期首残高
3,942,125
4,510,592
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 4,521,626
※1 4,605,910