(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

664,731

1,027,467

 

減価償却費

775,894

752,038

 

のれん償却額

7,521

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

11,830

24,895

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

1,966

3,000

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

23,383

14,137

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

90,450

120,438

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

3

13,130

 

受取利息及び受取配当金

92,977

102,841

 

支払利息

127,459

141,337

 

投資有価証券売却損益(△は益)

626

 

固定資産売却損益(△は益)

11,757

5,565

 

固定資産処分損益(△は益)

4,659

13,157

 

売上債権の増減額(△は増加)

75,987

1,111,400

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

92,227

17,529

 

仕入債務の増減額(△は減少)

530,027

980,175

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

111,263

236,817

 

その他

296,402

130,786

 

小計

1,599,562

1,500,410

 

利息及び配当金の受取額

87,893

96,166

 

利息の支払額

127,056

142,818

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

97,485

322,871

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,462,914

1,130,887

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

554,956

79,830

 

定期預金の払戻による収入

72,427

161,540

 

有形固定資産の取得による支出

517,597

497,618

 

有形固定資産の売却による収入

14,765

6,074

 

無形固定資産の取得による支出

396

 

投資有価証券の取得による支出

14,070

15,599

 

投資有価証券の売却による収入

1,617

12,883

 

関係会社株式の取得による支出

261,415

 

関係会社の整理による収入

89,834

 

保険積立金の解約による収入

137,847

22,276

 

その他

10,141

5,758

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

870,108

568,009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

372,393

27,044

 

長期借入れによる収入

2,300,000

1,500,000

 

長期借入金の返済による支出

1,756,840

1,835,000

 

リース債務の返済による支出

67,419

76,513

 

自己株式の取得による支出

22

20

 

配当金の支払額

209,142

209,141

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

105,816

593,630

現金及び現金同等物に係る換算差額

92,511

126,070

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

579,501

95,318

現金及び現金同等物の期首残高

3,942,125

4,510,592

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 4,521,626

※1 4,605,910