(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

207,730

445,640

 

減価償却費

1,131,996

1,465,645

 

のれん償却額

7,309

66,630

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

24,676

10,874

 

長期未払金の増減額(△は減少)

235,008

83,917

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

41,957

1,434

 

固定資産売却益

28

 

固定資産除却損

4,431

21,938

 

受取利息及び受取配当金

4,173

4,564

 

支払利息

265,712

369,980

 

売上債権の増減額(△は増加)

110,577

43,253

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

41,436

15,955

 

前払費用の増減額(△は増加)

114,244

125,423

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,495

6,105

 

未払金の増減額(△は減少)

186,625

629,243

 

未払費用の増減額(△は減少)

93,619

104,815

 

前受金の増減額(△は減少)

1,838

43,405

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

337,793

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

179,040

62,880

 

その他

161,877

211,698

 

小計

2,128,164

1,146,700

 

利息及び配当金の受取額

134

675

 

利息の支払額

266,565

371,585

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

124,838

264,901

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,986,571

510,888

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,211,296

1,774,521

 

有形固定資産の売却による収入

28

 

無形固定資産の取得による支出

224,869

114,448

 

長期貸付けによる支出

39,411

 

長期貸付金の回収による収入

31,737

28,425

 

敷金及び保証金の差入による支出

492,342

375,370

 

敷金及び保証金の回収による収入

143,234

328,402

 

子会社株式の取得価額調整による収入

218,727

 

その他

19,387

5,552

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,772,922

1,733,719

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

600,000

2,100,000

 

長期借入れによる収入

1,000,000

1,700,000

 

長期借入金の返済による支出

1,131,542

1,191,542

 

リース債務の返済による支出

352,428

508,718

 

自己株式の処分による収入

7,749

 

配当金の支払額

79,080

142,165

 

セール・アンド・リースバックによる収入

831,732

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

331,319

1,965,323

現金及び現金同等物に係る換算差額

80,699

38,230

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

198,370

780,722

現金及び現金同等物の期首残高

5,532,596

6,211,989

現金及び現金同等物の中間期末残高

 5,334,226

 6,992,712