(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
11,673
9,117
減価償却費
5,904
6,438
減損損失
-
10
賞与引当金の増減額(△は減少)
△1,732
△2,116
のれん償却額
797
805
受取利息及び受取配当金
△277
△286
支払利息
792
1,172
受取保険金
△222
△37
助成金収入
△1,678
△96
災害による損失
248
企業結合に係る特定勘定取崩益
△550
工場閉鎖関連損失
823
持分法による投資損益(△は益)
128
△537
投資有価証券売却損益(△は益)
3
△203
売上債権の増減額(△は増加)
△17,128
10,390
棚卸資産の増減額(△は増加)
△18,201
△24,989
仕入債務の増減額(△は減少)
11,568
△2,054
未払金の増減額(△は減少)
5,216
△2,181
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
4
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△824
△1,219
その他
1,137
△1,953
小計
△2,317
△7,780
利息及び配当金の受取額
844
1,139
保険金の受取額
221
38
助成金の受取額
828
131
利息の支払額
△792
△1,172
災害損失の支払額
△577
工場閉鎖関連損失の支払額
△44
法人税等の支払額
△3,143
△1,501
△4,936
△9,189
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△7,704
△7,334
無形固定資産の取得による支出
△1,020
△1,498
投資有価証券の取得による支出
△32
△20
投資有価証券の売却及び償還による収入
49
415
貸付けによる支出
△118
△119
貸付金の回収による収入
97
104
事業譲受による支出
△70
△46
423
△8,847
△8,029
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
23,323
21,701
長期借入金の返済による支出
△64
△56
自己株式の取得による支出
△0
△2
配当金の支払額
△6,823
△7,081
△532
△547
15,902
14,013
現金及び現金同等物に係る換算差額
403
707
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
2,522
△2,498
現金及び現金同等物の期首残高
22,359
22,917
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 24,882
※ 20,419