(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

6,301

3,861

 

減価償却費

1,937

1,855

 

減損損失

4

1

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

5

13

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

194

66

 

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

87

115

 

契約負債の増減額(△は減少)

78

28

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

112

68

 

受取利息及び受取配当金

26

3

 

為替差損益(△は益)

283

42

 

固定資産売却損益(△は益)

3

-

 

固定資産除却損

33

2

 

店舗閉鎖損失

21

8

 

事業整理損

-

53

 

公開買付関連費用

-

951

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,234

3,205

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,196

336

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

127

161

 

その他の固定資産の増減額(△は増加)

120

43

 

仕入債務の増減額(△は減少)

662

1,571

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

67

447

 

その他の固定負債の増減額(△は減少)

39

0

 

その他

97

109

 

小計

5,138

7,542

 

利息及び配当金の受取額

1

3

 

事業整理損による支払額

-

2

 

公開買付関連費用の支払額

-

156

 

法人税等の支払額

1,504

2,648

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,635

4,738

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

800

812

 

有形固定資産の売却による収入

21

-

 

無形固定資産の取得による支出

372

253

 

貸付金の回収による収入

-

25

 

その他の支出

27

50

 

その他の収入

167

153

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,011

937

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

転換社債型新株予約権付社債の償還による支出

-

10,000

 

自己株式の処分による収入

0

0

 

自己株式の取得による支出

0

9

 

配当金の支払額

2,055

2,058

 

その他

73

65

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,129

12,133

現金及び現金同等物に係る換算差額

230

68

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

725

8,264

現金及び現金同等物の期首残高

37,039

42,080

現金及び現金同等物の中間期末残高

 37,765

 33,816