(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
6,301
3,861
減価償却費
1,937
1,855
減損損失
4
1
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△5
△13
賞与引当金の増減額(△は減少)
194
△66
役員株式給付引当金の増減額(△は減少)
87
115
契約負債の増減額(△は減少)
△78
28
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
112
△68
受取利息及び受取配当金
△26
△3
為替差損益(△は益)
△283
△42
固定資産売却損益(△は益)
-
固定資産除却損
33
2
店舗閉鎖損失
21
8
事業整理損
53
公開買付関連費用
951
売上債権の増減額(△は増加)
△1,234
3,205
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,196
△336
その他の流動資産の増減額(△は増加)
127
161
その他の固定資産の増減額(△は増加)
△120
△43
仕入債務の増減額(△は減少)
△662
△1,571
その他の流動負債の増減額(△は減少)
67
△447
その他の固定負債の増減額(△は減少)
△39
0
その他
△97
△109
小計
5,138
7,542
利息及び配当金の受取額
3
事業整理損による支払額
△2
公開買付関連費用の支払額
△156
法人税等の支払額
△1,504
△2,648
3,635
4,738
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△800
△812
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△372
△253
貸付金の回収による収入
25
その他の支出
△27
△50
その他の収入
167
153
△1,011
△937
財務活動によるキャッシュ・フロー
転換社債型新株予約権付社債の償還による支出
△10,000
自己株式の処分による収入
自己株式の取得による支出
△0
△9
配当金の支払額
△2,055
△2,058
△73
△65
△2,129
△12,133
現金及び現金同等物に係る換算差額
230
68
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
725
△8,264
現金及び現金同等物の期首残高
37,039
42,080
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 37,765
※ 33,816