(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

3,723,778

2,077,253

 

減価償却費

8,856,076

8,603,488

 

受取利息及び受取配当金

353,882

626,662

 

有形固定資産除売却損益(△は益)

1,317,328

 

支払利息

2,141,862

2,337,165

 

為替差損益(△は益)

1,691,409

1,959,810

 

デリバティブ評価損益(△は益)

710,051

690,971

 

持分法による投資損益(△は益)

358,289

875,307

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

63,714

6,760

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

10,182

9,800

 

特別修繕引当金の増減額(△は減少)

693,159

734,047

 

前受金の増減額(△は減少)

212,853

51,237

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

73,570

65,466

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

61,126

175,496

 

海運業未払金の増減額(△は減少)

265,862

323,609

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

640,019

643,481

 

その他

699,158

1,736,439

 

小計

15,710,757

16,241,981

 

利息及び配当金の受取額

472,853

623,585

 

利息の支払額

2,102,150

2,319,537

 

法人税等の支払額

370,504

706,879

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,710,955

13,839,150

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

4,738,179

4,705,772

 

有形固定資産の売却による収入

2,461,176

12,772,018

 

定期預金の預入による支出

632,974

352,618

 

定期預金の払戻による収入

601,046

624,758

 

投資有価証券の取得による支出

671,245

9,031,370

 

貸付けによる支出

120,349

10,000

 

貸付金の回収による収入

85,101

29,827

 

その他

8,800

30,966

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,006,622

704,123

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

622,905

262,505

 

長期借入れによる収入

6,447,318

4,668,419

 

長期借入金の返済による支出

10,885,286

8,722,583

 

社債の償還による支出

156,000

98,000

 

配当金の支払額

177,621

179,394

 

非支配株主への配当金の支払額

5,080

378,928

 

その他

196,557

237,334

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,350,322

4,685,316

現金及び現金同等物に係る換算差額

950,728

3,042,970

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

7,304,739

11,492,681

現金及び現金同等物の期首残高

26,971,185

37,688,466

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 34,275,924

※1 49,181,147