(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
3,723,778
2,077,253
減価償却費
8,856,076
8,603,488
受取利息及び受取配当金
△353,882
△626,662
有形固定資産除売却損益(△は益)
△1,317,328
―
支払利息
2,141,862
2,337,165
為替差損益(△は益)
1,691,409
1,959,810
デリバティブ評価損益(△は益)
710,051
690,971
持分法による投資損益(△は益)
△358,289
△875,307
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△63,714
△6,760
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
10,182
△9,800
特別修繕引当金の増減額(△は減少)
693,159
734,047
前受金の増減額(△は減少)
△212,853
51,237
棚卸資産の増減額(△は増加)
△73,570
65,466
未収消費税等の増減額(△は増加)
△61,126
△175,496
海運業未払金の増減額(△は減少)
265,862
323,609
その他の流動資産の増減額(△は増加)
△640,019
△643,481
その他
699,158
1,736,439
小計
15,710,757
16,241,981
利息及び配当金の受取額
472,853
623,585
利息の支払額
△2,102,150
△2,319,537
法人税等の支払額
△370,504
△706,879
13,710,955
13,839,150
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,738,179
△4,705,772
有形固定資産の売却による収入
2,461,176
12,772,018
定期預金の預入による支出
△632,974
△352,618
定期預金の払戻による収入
601,046
624,758
投資有価証券の取得による支出
△671,245
△9,031,370
貸付けによる支出
△120,349
△10,000
貸付金の回収による収入
85,101
29,827
8,800
△30,966
△3,006,622
△704,123
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
622,905
262,505
長期借入れによる収入
6,447,318
4,668,419
長期借入金の返済による支出
△10,885,286
△8,722,583
社債の償還による支出
△156,000
△98,000
配当金の支払額
△177,621
△179,394
非支配株主への配当金の支払額
△5,080
△378,928
△196,557
△237,334
△4,350,322
△4,685,316
現金及び現金同等物に係る換算差額
950,728
3,042,970
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
7,304,739
11,492,681
現金及び現金同等物の期首残高
26,971,185
37,688,466
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 34,275,924
※1 49,181,147