(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

158,788

57,413

 

減価償却費

159,982

164,271

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

18,532

5,574

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

1,955

2,350

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

7,000

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

19,202

8,096

 

受取利息及び受取配当金

1,077

1,285

 

支払利息

4,381

2,900

 

為替差損益(△は益)

11,707

7,380

 

有形固定資産除売却損益(△は益)

105

736

 

売上債権の増減額(△は増加)

152,062

44,369

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

152,683

276,277

 

仕入債務の増減額(△は減少)

12,934

324,071

 

その他の資産・負債の増減額

34,012

48,943

 

小計

92,365

176,919

 

利息及び配当金の受取額

1,661

2,078

 

利息の支払額

4,001

2,896

 

和解金の支払額

90,000

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

35,083

34,733

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

35,109

141,368

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

164,736

68,865

 

有形固定資産の売却による収入

10,215

6,543

 

無形固定資産の取得による支出

3,027

3,580

 

投資有価証券の取得による支出

628

976

 

保険積立金の積立による支出

12,361

12,703

 

保険積立金の解約による収入

95,980

26,986

 

その他

198

254

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

74,755

52,850

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の増減額(△は減少)

201,600

15,000

 

長期借入れによる収入

168,000

100,000

 

長期借入金の返済による支出

103,376

109,805

 

自己株式の取得による支出

30,597

 

配当金の支払額

67,136

66,880

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

204,112

122,282

現金及び現金同等物に係る換算差額

45,192

36,015

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

198,566

2,251

現金及び現金同等物の期首残高

1,696,706

1,696,064

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 1,498,139

※1 1,698,315