(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
158,788
57,413
減価償却費
159,982
164,271
賞与引当金の増減額(△は減少)
18,532
△5,574
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
1,955
2,350
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
―
△7,000
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
19,202
8,096
受取利息及び受取配当金
△1,077
△1,285
支払利息
4,381
2,900
為替差損益(△は益)
△11,707
7,380
有形固定資産除売却損益(△は益)
105
736
売上債権の増減額(△は増加)
△152,062
44,369
棚卸資産の増減額(△は増加)
△152,683
276,277
仕入債務の増減額(△は減少)
12,934
△324,071
その他の資産・負債の増減額
34,012
△48,943
小計
92,365
176,919
利息及び配当金の受取額
1,661
2,078
利息の支払額
△4,001
△2,896
和解金の支払額
△90,000
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
35,083
△34,733
35,109
141,368
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△164,736
△68,865
有形固定資産の売却による収入
10,215
6,543
無形固定資産の取得による支出
△3,027
△3,580
投資有価証券の取得による支出
△628
△976
保険積立金の積立による支出
△12,361
△12,703
保険積立金の解約による収入
95,980
26,986
その他
△198
△254
△74,755
△52,850
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)
△201,600
△15,000
長期借入れによる収入
168,000
100,000
長期借入金の返済による支出
△103,376
△109,805
自己株式の取得による支出
△30,597
配当金の支払額
△67,136
△66,880
△204,112
△122,282
現金及び現金同等物に係る換算差額
45,192
36,015
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△198,566
2,251
現金及び現金同等物の期首残高
1,696,706
1,696,064
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 1,498,139
※1 1,698,315